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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 191.00 | 38 412.00 | 5 779.00 | 44 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 121.00 | 215 654.00 | 5 467.00 | 221 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 550.00 | 259 504.00 | 198 046.00 | 457 550.00 |
BT Marchandises | 284 916.00 | | 284 916.00 | 284 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 768.00 | 2 202.00 | 327 566.00 | 329 768.00 |
BZ Autres créances | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 8 634.00 | 241 366.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 612 925.00 | | 612 925.00 | 612 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 736.00 | 10 836.00 | 1 474 900.00 | 1 485 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 286.00 | 270 340.00 | 1 672 946.00 | 1 943 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 175 993.00 | 1 066 044.00 | | 1 175 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 781.00 | 119 948.00 | | 126 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 774.00 | 1 240 993.00 | | 1 357 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 957.00 | 175 618.00 | | 241 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 661.00 | 75 123.00 | | 62 661.00 |
EA Autres dettes | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 172.00 | 250 741.00 | | 315 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 946.00 | 1 491 734.00 | | 1 672 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 172.00 | | | 315 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 550.00 | | | 457 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 438.00 | | | 190 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 312.00 | | | 265 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 136.00 | 7 368.00 | | 252 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 698.00 | 7 368.00 | | 246 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 807.00 | | 17 605.00 | 19 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 807.00 | 8 634.00 | 17 605.00 | 19 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 807.00 | 8 634.00 | 17 605.00 | 19 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 957.00 | 241 957.00 | | 241 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 327 125.00 | 327 125.00 | | 327 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 695.00 | 339 695.00 | | 339 695.00 |
VW T.V.A. | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 172.00 | 315 172.00 | | 315 172.00 |