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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 702.00 | 10 696.00 | 2 006.00 | 12 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 634.00 | 12 392.00 | 1 242.00 | 13 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 173.00 | 24 987.00 | 69 186.00 | 94 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 700.00 | | 279 700.00 | 279 700.00 |
BZ Autres créances | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 202.00 | | 359 202.00 | 359 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 375.00 | 24 987.00 | 428 388.00 | 453 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 94 405.00 | 42 465.00 | | 94 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 466.00 | 55 539.00 | | -15 466.00 |
DL TOTAL (I) | 118 538.00 | 137 605.00 | | 118 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 430.00 | 297.00 | | 57 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 415.00 | 53 855.00 | | 96 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 005.00 | 134 853.00 | | 156 005.00 |
EA Autres dettes | | 6 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 850.00 | 197 724.00 | | 309 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 388.00 | 335 329.00 | | 428 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 160.00 | | 1 654 160.00 | 1 654 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 160.00 | | 1 654 160.00 | 1 654 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 205.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 083.00 | 2 200.00 | | 48 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 095.00 | 2 200.00 | | 54 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | 3 149.00 | | 4 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 099.00 | 3 149.00 | | 6 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 996.00 | -949.00 | | 47 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 087.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 104.00 | 1 580 736.00 | | 1 744 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 571.00 | 1 525 197.00 | | 1 759 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 466.00 | 55 539.00 | | -15 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 491.00 | 111 062.00 | | 148 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 280.00 | | | 357 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 120.00 | 357 280.00 | 18 840.00 | 376 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 850.00 | 309 850.00 | | 309 850.00 |