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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 602.00 | 11 597.00 | 6 005.00 | 17 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 125.00 | 13 390.00 | 2 735.00 | 16 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 762.00 | 26 885.00 | 79 877.00 | 106 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 813.00 | | 246 813.00 | 246 813.00 |
BZ Autres créances | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
CF Disponibilités | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 276.00 | | 326 276.00 | 326 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 038.00 | 26 885.00 | 406 153.00 | 433 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 78 938.00 | 94 405.00 | | 78 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 139.00 | -15 466.00 | | 12 139.00 |
DL TOTAL (I) | 130 677.00 | 118 538.00 | | 130 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 656.00 | 57 430.00 | | 54 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 465.00 | 96 415.00 | | 67 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 227.00 | 156 005.00 | | 153 227.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 476.00 | 309 850.00 | | 275 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 153.00 | 428 388.00 | | 406 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 167.00 | | 1 717 167.00 | 1 717 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 167.00 | | 1 717 167.00 | 1 717 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 012.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 48 083.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 54 095.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 129.00 | 4 187.00 | | 6 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 453.00 | 1 912.00 | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 582.00 | 6 099.00 | | 7 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 418.00 | 47 996.00 | | 32 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 492.00 | 1 744 104.00 | | 1 793 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 353.00 | 1 759 571.00 | | 1 781 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 139.00 | -15 466.00 | | 12 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 341.00 | 148 491.00 | | 179 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 173.00 | | | 94 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 336.00 | | | 26 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 987.00 | 1 899.00 | | 24 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 088.00 | 1 899.00 | | 23 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 465.00 | 67 465.00 | | 67 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 657.00 | 54 657.00 | | 54 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 226.00 | 153 226.00 | | 153 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 027.00 | 320 989.00 | 24 038.00 | 345 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 476.00 | 275 476.00 | | 275 476.00 |