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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 395.00 | 21 300.00 | 4 095.00 | 25 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 816.00 | 13 162.00 | 3 654.00 | 16 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 632.00 | 36 362.00 | 64 271.00 | 100 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 538.00 | | 308 538.00 | 308 538.00 |
BZ Autres créances | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 247 368.00 | | 247 368.00 | 247 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 021.00 | | 610 021.00 | 610 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 653.00 | 36 362.00 | 674 291.00 | 710 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 311 656.00 | 247 688.00 | | 311 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 025.00 | 63 968.00 | | 43 025.00 |
DL TOTAL (I) | 394 281.00 | 351 256.00 | | 394 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 736.00 | 3 382.00 | | 3 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 728.00 | 111 791.00 | | 81 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 192.00 | 215 084.00 | | 170 192.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 760.00 | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 010.00 | 331 017.00 | | 280 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 291.00 | 682 273.00 | | 674 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 568.00 | | 2 080 568.00 | 2 080 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 568.00 | | 2 080 568.00 | 2 080 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 486.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 23 697.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 23 697.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | 1 996.00 | | 3 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 16 145.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 547.00 | 7 551.00 | | 36 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 20 972.00 | | 12 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 422.00 | 2 137 473.00 | | 2 169 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 397.00 | 2 073 505.00 | | 2 126 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 025.00 | 63 968.00 | | 43 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 275.00 | 3 486.00 | 1 400.00 | 34 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 376.00 | 3 486.00 | 1 400.00 | 32 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 191.00 | 170 191.00 | | 170 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 379.00 | 350 379.00 | | 350 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 813.00 | 350 379.00 | 9 434.00 | 359 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 010.00 | 280 010.00 | | 280 010.00 |