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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 545.00 | 17 244.00 | 5 301.00 | 22 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 957.00 | 11 559.00 | 2 398.00 | 13 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 953.00 | 30 702.00 | 76 251.00 | 106 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 349.00 | | 356 349.00 | 356 349.00 |
BZ Autres créances | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 123 134.00 | | 123 134.00 | 123 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 361.00 | | 543 361.00 | 543 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 314.00 | 30 702.00 | 619 612.00 | 650 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 211 255.00 | 143 810.00 | | 211 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 033.00 | 71 045.00 | | 40 033.00 |
DL TOTAL (I) | 290 888.00 | 254 455.00 | | 290 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881.00 | 70.00 | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 789.00 | 99 675.00 | | 114 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 641.00 | 209 345.00 | | 210 641.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 58.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 724.00 | 309 147.00 | | 328 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 612.00 | 563 602.00 | | 619 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 636.00 | | 2 006 636.00 | 2 006 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 636.00 | | 2 006 636.00 | 2 006 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 055 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 216.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 11 306.00 | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 11 306.00 | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 641.00 | 4 221.00 | | 3 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 641.00 | 15 319.00 | | 3 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 859.00 | -4 013.00 | | 15 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 815.00 | 22 003.00 | | 12 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 075 560.00 | 2 142 229.00 | | 2 075 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 527.00 | 2 071 184.00 | | 2 035 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 033.00 | 71 045.00 | | 40 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 585.00 | 159 412.00 | | 125 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 684.00 | 6 216.00 | 1 197.00 | 25 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 785.00 | 6 216.00 | 1 197.00 | 23 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 789.00 | 114 789.00 | | 114 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 642.00 | 210 642.00 | | 210 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 447.00 | 406 447.00 | | 406 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 911.00 | 406 447.00 | 21 464.00 | 427 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 724.00 | 328 724.00 | | 328 724.00 |