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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 602.00 | 13 067.00 | 4 535.00 | 17 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 634.00 | 13 129.00 | 505.00 | 13 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 016.00 | | 28 016.00 | 28 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 249.00 | 28 095.00 | 80 154.00 | 108 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 058.00 | | 213 058.00 | 213 058.00 |
BZ Autres créances | 58 924.00 | | 58 924.00 | 58 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 47 166.00 | | 47 166.00 | 47 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 085.00 | | 347 085.00 | 347 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 334.00 | 28 098.00 | 427 289.00 | 455 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 91 077.00 | 78 938.00 | | 91 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 732.00 | 12 139.00 | | 52 732.00 |
DL TOTAL (I) | 183 409.00 | 130 677.00 | | 183 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 506.00 | 54 656.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 733.00 | 67 465.00 | | 74 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 535.00 | 153 227.00 | | 166 535.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 127.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 829.00 | 275 476.00 | | 243 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 238.00 | 406 153.00 | | 427 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 731 252.00 | | 1 731 252.00 | 1 731 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 731 252.00 | | 1 731 252.00 | 1 731 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 095.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 40 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 40 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 159.00 | 6 129.00 | | 6 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 605.00 | 1 453.00 | | 1 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 765.00 | 7 582.00 | | 7 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 418.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 056.00 | 1 793 492.00 | | 1 784 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 323.00 | 1 781 353.00 | | 1 731 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 733.00 | 12 139.00 | | 52 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 085.00 | 179 341.00 | | 186 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 733.00 | 74 733.00 | | 74 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 534.00 | 166 534.00 | | 166 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286 787.00 | 286 787.00 | | 286 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 803.00 | 286 787.00 | 28 016.00 | 314 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 829.00 | 243 829.00 | | 243 829.00 |