| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
AH Fonds commercial | 46 928.00 | | 46 928.00 | 46 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 530.00 | 14 859.00 | 4 671.00 | 19 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 863.00 | 8 925.00 | 937.00 | 9 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 808.00 | 25 684.00 | 71 124.00 | 96 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 678.00 | | 320 678.00 | 320 678.00 |
BZ Autres créances | 38 248.00 | | 38 248.00 | 38 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 110 728.00 | | 110 728.00 | 110 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 478.00 | | 492 478.00 | 492 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 286.00 | 25 684.00 | 563 602.00 | 589 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 143 810.00 | 91 077.00 | | 143 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 045.00 | 52 732.00 | | 71 045.00 |
DL TOTAL (I) | 254 455.00 | 183 409.00 | | 254 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 2 506.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 675.00 | 74 733.00 | | 99 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 345.00 | 166 535.00 | | 209 345.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 56.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 147.00 | 243 829.00 | | 309 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 602.00 | 427 238.00 | | 563 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083 353.00 | | 2 083 353.00 | 2 083 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083 353.00 | | 2 083 353.00 | 2 083 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 130 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 306.00 | 12 000.00 | | 11 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 306.00 | 12 000.00 | | 11 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 6 159.00 | | 4 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 098.00 | 1 605.00 | | 11 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 319.00 | 7 765.00 | | 15 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 013.00 | 4 235.00 | | -4 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 003.00 | 524.00 | | 22 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 229.00 | 1 784 056.00 | | 2 142 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 071 184.00 | 1 731 323.00 | | 2 071 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 045.00 | 52 732.00 | | 71 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 412.00 | 186 085.00 | | 159 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 095.00 | 2 557.00 | 4 968.00 | 28 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 196.00 | 2 557.00 | 4 968.00 | 26 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 675.00 | 99 675.00 | | 99 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 344.00 | 209 344.00 | | 209 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368 037.00 | 368 037.00 | | 368 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 465.00 | 368 037.00 | 18 428.00 | 386 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 147.00 | 309 147.00 | | 309 147.00 |