| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 818.00 | | 205 818.00 | 205 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 350.00 | 5 352.00 | 28 998.00 | 34 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 905.00 | 1 466.00 | 17 439.00 | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 073.00 | 6 818.00 | 252 255.00 | 259 073.00 |
BT Marchandises | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CF Disponibilités | 67 484.00 | | 67 484.00 | 67 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 645.00 | 6 818.00 | 336 827.00 | 343 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 7 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 46 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | 719.00 | 738.00 | | 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 269.00 | 42 981.00 | | -35 269.00 |
DL TOTAL (I) | 62 700.00 | 97 969.00 | | 62 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 298.00 | | | 204 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | 1 512.00 | | 24 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 662.00 | 2 749.00 | | 44 662.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 38.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 127.00 | 4 299.00 | | 274 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 827.00 | 102 269.00 | | 336 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 653.00 | | 221 653.00 | 221 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 653.00 | | 221 653.00 | 221 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 480.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287.00 | 74 448.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 74 448.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 36 032.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 704.00 | 170 074.00 | | 224 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 973.00 | 127 093.00 | | 259 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 269.00 | 42 981.00 | | -35 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 632.00 | 14 632.00 | 123 363.00 | 14 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 127.00 | 99 499.00 | 123 363.00 | 274 127.00 |