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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 818.00 | | 205 818.00 | 205 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 051.00 | 32 343.00 | 3 708.00 | 36 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 672.00 | 13 084.00 | 13 588.00 | 26 672.00 |
AX Avances et acomptes | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 357.00 | 45 428.00 | 227 929.00 | 273 357.00 |
BT Marchandises | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 646.00 | 829.00 | 4 817.00 | 5 646.00 |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 67 033.00 | | 67 033.00 | 67 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 602.00 | 829.00 | 80 773.00 | 81 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 959.00 | 46 257.00 | 308 702.00 | 354 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 750.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 96 000.00 | 81 000.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 397.00 | -5 826.00 | | 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 569.00 | 23 573.00 | | 23 569.00 |
DL TOTAL (I) | 137 016.00 | 114 997.00 | | 137 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 384.00 | 149 775.00 | | 115 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | 34 215.00 | | 33 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 459.00 | 24 067.00 | | 20 459.00 |
EA Autres dettes | 2 702.00 | 5 787.00 | | 2 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 686.00 | 213 844.00 | | 171 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 702.00 | 328 841.00 | | 308 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 427 995.00 | | 427 995.00 | 427 995.00 |
FG Production vendue services | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 123.00 | | 428 123.00 | 428 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 464.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -362.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 894.00 | 942.00 | | 3 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 191.00 | 445 161.00 | | 432 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 622.00 | 421 588.00 | | 408 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 569.00 | 23 573.00 | | 23 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 136.00 | 10 292.00 | | 35 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 136.00 | 10 292.00 | | 35 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 460.00 | 20 460.00 | | 20 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 384.00 | 32 465.00 | 82 920.00 | 115 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 686.00 | 88 766.00 | 82 920.00 | 171 686.00 |