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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 818.00 | | 205 818.00 | 205 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 718.00 | 26 377.00 | 9 342.00 | 35 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 672.00 | 8 760.00 | 17 913.00 | 26 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 209.00 | 35 136.00 | 233 072.00 | 268 209.00 |
BT Marchandises | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 364.00 | 921.00 | 9 443.00 | 10 364.00 |
BZ Autres créances | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
CF Disponibilités | 75 384.00 | | 75 384.00 | 75 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 690.00 | 921.00 | 95 769.00 | 96 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 899.00 | 36 057.00 | 328 841.00 | 364 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 826.00 | -34 550.00 | | -5 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 573.00 | 28 724.00 | | 23 573.00 |
DL TOTAL (I) | 114 997.00 | 91 424.00 | | 114 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 775.00 | 174 841.00 | | 149 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 215.00 | 26 583.00 | | 34 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 067.00 | 35 703.00 | | 24 067.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | 487.00 | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 844.00 | 237 613.00 | | 213 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 841.00 | 329 038.00 | | 328 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 945.00 | | 444 945.00 | 444 945.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 040.00 | | 445 040.00 | 445 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 444.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 15 444.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | 11 615.00 | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 11 669.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | 3 775.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 161.00 | 433 966.00 | | 445 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 588.00 | 405 242.00 | | 421 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 573.00 | 28 724.00 | | 23 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 921.00 | | | 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 921.00 | | | 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 215.00 | 34 215.00 | | 34 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 775.00 | 34 474.00 | 115 301.00 | 149 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 844.00 | 98 543.00 | 115 301.00 | 213 844.00 |