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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 818.00 | | 205 818.00 | 205 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 928.00 | 16 342.00 | 18 587.00 | 34 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 905.00 | 4 681.00 | 14 224.00 | 18 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 651.00 | 21 023.00 | 238 629.00 | 259 651.00 |
BT Marchandises | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 060.00 | 921.00 | 4 138.00 | 5 060.00 |
BZ Autres créances | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CF Disponibilités | 71 223.00 | | 71 223.00 | 71 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 330.00 | 921.00 | 90 409.00 | 91 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 982.00 | 21 944.00 | 329 038.00 | 350 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 550.00 | 719.00 | | -34 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 724.00 | -35 269.00 | | 28 724.00 |
DL TOTAL (I) | 91 424.00 | 62 700.00 | | 91 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 841.00 | 204 298.00 | | 174 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 583.00 | 24 607.00 | | 26 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 703.00 | 44 662.00 | | 35 703.00 |
EA Autres dettes | 487.00 | 560.00 | | 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 613.00 | 274 127.00 | | 237 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 038.00 | 336 827.00 | | 329 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 109.00 | | 418 109.00 | 418 109.00 |
FG Production vendue services | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 277.00 | | 418 277.00 | 418 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 615.00 | 287.00 | | 11 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 669.00 | 287.00 | | 11 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 775.00 | -287.00 | | 3 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 966.00 | 224 704.00 | | 433 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 242.00 | 259 973.00 | | 405 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 724.00 | -35 269.00 | | 28 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 583.00 | 26 583.00 | | 26 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 841.00 | 30 250.00 | 125 539.00 | 174 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 703.00 | 35 703.00 | | 35 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 613.00 | 93 022.00 | 125 539.00 | 237 613.00 |