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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 818.00 | | 205 818.00 | 205 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 844.00 | 34 328.00 | 3 515.00 | 37 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 807.00 | 18 493.00 | 21 314.00 | 39 807.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 469.00 | 52 821.00 | 230 647.00 | 283 469.00 |
BT Marchandises | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343.00 | 829.00 | 2 514.00 | 3 343.00 |
BZ Autres créances | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CF Disponibilités | 66 289.00 | | 66 289.00 | 66 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 403.00 | 829.00 | 86 574.00 | 87 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 872.00 | 53 650.00 | 317 221.00 | 370 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 96 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 966.00 | 397.00 | | 19 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 941.00 | 23 569.00 | | 15 941.00 |
DL TOTAL (I) | 152 958.00 | 137 016.00 | | 152 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 798.00 | 115 384.00 | | 109 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 455.00 | 33 139.00 | | 19 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 404.00 | 20 459.00 | | 24 404.00 |
EA Autres dettes | 10 607.00 | 2 702.00 | | 10 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 264.00 | 171 686.00 | | 164 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 221.00 | 308 702.00 | | 317 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 242.00 | | 212 242.00 | 212 242.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 392.00 | | 212 392.00 | 212 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 394.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 594.00 | 432 191.00 | | 285 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 653.00 | 408 622.00 | | 269 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 941.00 | 23 569.00 | | 15 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 428.00 | 7 394.00 | | 45 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 428.00 | 7 394.00 | | 45 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 798.00 | 35 923.00 | 73 875.00 | 109 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 264.00 | 90 388.00 | 73 875.00 | 164 264.00 |