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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 818.00 | | 205 818.00 | 205 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 827.00 | 36 437.00 | 4 389.00 | 40 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 735.00 | 23 544.00 | 18 191.00 | 41 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 380.00 | 59 981.00 | 228 398.00 | 288 380.00 |
BT Marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861.00 | 829.00 | 2 032.00 | 2 861.00 |
BZ Autres créances | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 104 901.00 | | 104 901.00 | 104 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 722.00 | 829.00 | 110 893.00 | 111 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 101.00 | 60 810.00 | 339 291.00 | 400 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | 100 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 908.00 | 19 966.00 | | 25 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 548.00 | 15 941.00 | | 27 548.00 |
DL TOTAL (I) | 180 505.00 | 152 958.00 | | 180 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 927.00 | 109 798.00 | | 73 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | 19 455.00 | | 38 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 512.00 | 24 404.00 | | 32 512.00 |
EA Autres dettes | 14 030.00 | 10 607.00 | | 14 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 786.00 | 164 264.00 | | 158 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 291.00 | 317 221.00 | | 339 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 030.00 | | 365 030.00 | 365 030.00 |
FG Production vendue services | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 156.00 | | 365 156.00 | 365 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 723.00 | 285 594.00 | | 390 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 175.00 | 269 653.00 | | 363 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 548.00 | 15 941.00 | | 27 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 821.00 | 7 160.00 | | 52 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 821.00 | 7 160.00 | | 52 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 829.00 | | | 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829.00 | | | 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 829.00 | | | 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 927.00 | 36 823.00 | 37 104.00 | 73 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 786.00 | 121 682.00 | 37 104.00 | 158 786.00 |