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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
AH Fonds commercial | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 961.00 | | 293 961.00 | 293 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 947.00 | | 360 947.00 | 360 947.00 |
BT Marchandises | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 092.00 | | 140 092.00 | 140 092.00 |
BZ Autres créances | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CF Disponibilités | 183 697.00 | | 183 697.00 | 183 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 981.00 | | 382 981.00 | 382 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 929.00 | | 743 929.00 | 743 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 367.00 | 5 628.00 | | 6 367.00 |
DG Autres réserves | 128 155.00 | 114 106.00 | | 128 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 149.00 | 14 788.00 | | 52 149.00 |
DL TOTAL (I) | 336 671.00 | 284 522.00 | | 336 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 115.00 | 78 222.00 | | 145 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 252.00 | 8 674.00 | | 63 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 603.00 | 106 546.00 | | 144 603.00 |
EA Autres dettes | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 047.00 | 21 933.00 | | 29 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 258.00 | 217 974.00 | | 407 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 929.00 | 502 496.00 | | 743 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 258.00 | 215 454.00 | | 308 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 787 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | -1.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 333.00 | | | 78 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 666.00 | -1.00 | | 78 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 256.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 160.00 | | | 65 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 611.00 | 256.00 | | 65 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 055.00 | -257.00 | | 13 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 984.00 | 15 411.00 | | 32 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 640.00 | 627 853.00 | | 866 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 491.00 | 613 065.00 | | 814 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 149.00 | 14 788.00 | | 52 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 431.00 | | 93 458.00 | 513 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 925.00 | | 585 964.00 | 20 925.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 925.00 | | 144 078.00 | 20 925.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 078.00 | | 20 925.00 | 144 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 193.00 | | 72 533.00 | 361 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 135.00 | 75 687.00 | 79 805.00 | 229 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 139.00 | 6 812.00 | | 72 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 696.00 | 68 875.00 | 79 805.00 | 150 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 551.00 | 50 551.00 | | 50 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 115.00 | 46 115.00 | 99 000.00 | 145 115.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VW T.V.A. | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 258.00 | 308 258.00 | 99 000.00 | 407 258.00 |