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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 50 595.00 | |
AP Constructions | | | 46 403.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 246 483.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 356 540.00 | |
BT Marchandises | | | 20 530.00 | |
BZ Autres créances | | | 196 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 200 001.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 43 884.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 461 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 817 927.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 150 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 053.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 195 628.00 | 236 171.00 | | 195 628.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 524.00 | 112 404.00 | | 6 524.00 |
DL TOTAL (I) | 517 153.00 | 510 628.00 | | 517 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 101.00 | 49 024.00 | | 15 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 635.00 | 87 302.00 | | 67 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 537.00 | 136 901.00 | | 123 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 120.00 | 39 690.00 | | 45 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 775.00 | 362 299.00 | | 300 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 927.00 | 872 927.00 | | 817 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 719.00 | 347 199.00 | | 295 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 112 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 977 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 089 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1.00 | 1 208.00 | | -1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | 24 708.00 | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | -2.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 464.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 12 462.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 12 246.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 885.00 | 56 449.00 | | 35 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 844.00 | 1 225 745.00 | | 1 092 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 320.00 | 1 113 341.00 | | 1 086 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 524.00 | 112 404.00 | | 6 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 690.00 | | 166 129.00 | 621 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 303.00 | 13 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 505.00 | 563 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 483.00 | 50 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 720.00 | 493 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 078.00 | | | 144 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 950.00 | | 166 129.00 | 408 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 261.00 | 74 317.00 | 173 804.00 | 306 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 901.00 | 581.00 | 93 483.00 | 92 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 059.00 | 73 736.00 | 80 321.00 | 207 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 635.00 | 67 635.00 | | 67 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 016.00 | 34 016.00 | | 34 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
UX Autres créances clients | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
VC Groupe et associés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 101.00 | 10 045.00 | 5 056.00 | 15 101.00 |
VI Groupe et associés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 433.00 | 246 373.00 | 13 060.00 | 259 433.00 |
VW T.V.A. | 43 839.00 | 43 839.00 | | 43 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 775.00 | 295 719.00 | 5 056.00 | 300 775.00 |