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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
AH Fonds commercial | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 926.00 | | 195 926.00 | 195 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 238.00 | | 266 238.00 | 266 238.00 |
BT Marchandises | 51 302.00 | | 51 302.00 | 51 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 383.00 | | 114 383.00 | 114 383.00 |
BZ Autres créances | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
CF Disponibilités | 287 084.00 | | 287 084.00 | 287 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 138.00 | | 478 138.00 | 478 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 376.00 | | 744 376.00 | 744 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 975.00 | 6 367.00 | | 8 975.00 |
DG Autres réserves | 177 696.00 | 128 155.00 | | 177 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 554.00 | 52 149.00 | | 61 554.00 |
DL TOTAL (I) | 398 224.00 | 336 671.00 | | 398 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 895.00 | 145 115.00 | | 60 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 099.00 | 63 252.00 | | 68 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 085.00 | 144 603.00 | | 171 085.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | 25 162.00 | | 5 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 155.00 | 29 047.00 | | 32 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 151.00 | 407 258.00 | | 346 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 376.00 | 743 929.00 | | 744 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 216.00 | 308 258.00 | | 314 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 108 928.00 | |
FD Production vendue biens | | | 897 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 568.00 | 333.00 | | 5 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 78 333.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 568.00 | 78 666.00 | | 60 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 451.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 948.00 | 65 160.00 | | 38 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 544.00 | 65 611.00 | | 39 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 024.00 | 13 055.00 | | 21 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 738.00 | 32 984.00 | | 45 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 494.00 | 866 640.00 | | 1 067 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 940.00 | 814 491.00 | | 1 005 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 554.00 | 52 149.00 | | 61 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 964.00 | 10 300.00 | 11 912.00 | 585 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 305.00 | 527 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 305.00 | 365 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 078.00 | | | 144 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 726.00 | | 11 912.00 | 433 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 860.00 | 10 300.00 | | 1 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 017.00 | 77 974.00 | 41 357.00 | 225 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 952.00 | 6 975.00 | | 78 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 766.00 | 70 999.00 | 41 357.00 | 139 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 099.00 | 68 099.00 | | 68 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 895.00 | 36 927.00 | 23 968.00 | 60 895.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VW T.V.A. | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 184.00 | 314 216.00 | 23 968.00 | 338 184.00 |