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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 595.00 | |
AP Constructions | | | 43 502.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 349 903.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 446 761.00 | |
BT Marchandises | | | 5 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 198 594.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 093.00 | |
CF Disponibilités | | | 472 554.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 752 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 199 625.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 326.00 | 15 000.00 | | 15 326.00 |
DG Autres réserves | 201 827.00 | 195 628.00 | | 201 827.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 089.00 | 6 524.00 | | 70 089.00 |
DL TOTAL (I) | 587 242.00 | 517 153.00 | | 587 242.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 255 056.00 | 15 101.00 | | 255 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 382.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 745.00 | 67 635.00 | | 80 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 774.00 | 123 537.00 | | 159 774.00 |
EA Autres dettes | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 719.00 | 45 120.00 | | 62 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 383.00 | 300 775.00 | | 582 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 625.00 | 817 927.00 | | 1 199 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 295 719.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 259 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 361 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 527.00 | |
GE Autres charges | | | 5 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 999.00 | 327.00 | | 29 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -328.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 769.00 | 35 885.00 | | 43 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 882.00 | 1 092 844.00 | | 1 368 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 793.00 | 1 086 320.00 | | 1 298 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 089.00 | 6 524.00 | | 70 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 315.00 | | 196 048.00 | 563 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 300.00 | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 687.00 | 738 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 387.00 | 679 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 360.00 | | 196 048.00 | 493 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 774.00 | 95 527.00 | 10 387.00 | 206 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 474.00 | 95 527.00 | 10 387.00 | 200 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 530.00 | 5 668.00 | 20 530.00 | 20 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 530.00 | 5 668.00 | 20 530.00 | 20 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 530.00 | 5 668.00 | 20 530.00 | 20 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 745.00 | 80 745.00 | | 80 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 955.00 | 58 955.00 | | 58 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 719.00 | 62 719.00 | | 62 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 198 594.00 | 198 594.00 | | 198 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VB T. V. A. | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VC Groupe et associés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 056.00 | 255 056.00 | | 255 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | -2 061.00 | -2 061.00 | | -2 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 401.00 | 274 641.00 | 2 760.00 | 277 401.00 |
VW T.V.A. | 35 192.00 | 35 192.00 | | 35 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 014.00 | 571 014.00 | | 571 014.00 |