| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 581.00 | |
AH Fonds commercial | | | 50 595.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 201 890.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 13 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 315 429.00 | |
BT Marchandises | | | 44 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 173 063.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 081.00 | |
CF Disponibilités | | | 317 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 557 498.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 872 927.00 | |
CU Autres participations | | | 49 303.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 053.00 | 8 975.00 | | 12 053.00 |
DG Autres réserves | 236 171.00 | 177 696.00 | | 236 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 404.00 | 61 554.00 | | 112 404.00 |
DL TOTAL (I) | 510 628.00 | 398 224.00 | | 510 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 024.00 | 60 895.00 | | 49 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 382.00 | 79.00 | | 49 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 302.00 | 68 099.00 | | 87 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 901.00 | 171 085.00 | | 136 901.00 |
EA Autres dettes | | 5 871.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 690.00 | 32 155.00 | | 39 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 299.00 | 346 151.00 | | 362 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 927.00 | 744 376.00 | | 872 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 199.00 | 314 216.00 | | 347 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 659.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 048 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 169 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 767.00 | |
GE Autres charges | | | 30 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 5 568.00 | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 55 000.00 | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 709.00 | 60 568.00 | | 24 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | 596.00 | | -2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 464.00 | 38 948.00 | | 12 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 462.00 | 39 544.00 | | 12 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 246.00 | 21 024.00 | | 12 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 449.00 | 45 738.00 | | 56 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 745.00 | 1 067 494.00 | | 1 225 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 341.00 | 1 005 940.00 | | 1 113 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 404.00 | 61 554.00 | | 112 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 872.00 | | 136 962.00 | 527 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 144.00 | 621 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 144.00 | 408 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 078.00 | | | 144 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 334.00 | | 86 760.00 | 365 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 160.00 | | 50 203.00 | 12 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 634.00 | 75 307.00 | 30 680.00 | 261 634.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 926.00 | 6 975.00 | | 85 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 407.00 | 68 332.00 | 30 680.00 | 169 407.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 690.00 | 39 690.00 | | 39 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 024.00 | 33 924.00 | 15 100.00 | 49 024.00 |
VI Groupe et associés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
VW T.V.A. | 28 737.00 | 28 737.00 | | 28 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 299.00 | 347 199.00 | 15 100.00 | 362 299.00 |