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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 50 595.00 | |
AP Constructions | | | 40 602.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 386 371.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 480 328.00 | |
BT Marchandises | | | 18 016.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 172 152.00 | |
BZ Autres créances | | | 61 638.00 | |
CF Disponibilités | | | 439 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 36 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 727 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 208 197.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 831.00 | 15 326.00 | | 18 831.00 |
DG Autres réserves | 268 411.00 | 201 827.00 | | 268 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 508.00 | 70 089.00 | | 78 508.00 |
DL TOTAL (I) | 665 749.00 | 587 242.00 | | 665 749.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 225 408.00 | 255 056.00 | | 225 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 644.00 | 11 369.00 | | 7 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 594.00 | 80 745.00 | | 68 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 351.00 | 159 774.00 | | 136 351.00 |
EA Autres dettes | | 12 720.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 450.00 | 62 719.00 | | 74 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 448.00 | 582 383.00 | | 512 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 197.00 | 1 199 625.00 | | 1 208 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 804.00 | 571 014.00 | | 504 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 675.00 | | 153 569.00 | 738 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 317.00 | 783 928.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 317.00 | 724 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 020.00 | | 153 569.00 | 679 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 914.00 | 119 013.00 | 107 328.00 | 291 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 614.00 | 119 013.00 | 107 328.00 | 285 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
UX Autres créances clients | 172 152.00 | 172 152.00 | | 172 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VB T. V. A. | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VC Groupe et associés | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 408.00 | 225 408.00 | | 225 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 312.00 | 36 312.00 | | 36 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 863.00 | 270 103.00 | 2 760.00 | 272 863.00 |
VW T.V.A. | 65 660.00 | 65 660.00 | | 65 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 804.00 | 504 804.00 | | 504 804.00 |