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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 704.00 | 11 725.00 | 1 978.00 | 13 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 837.00 | 16 212.00 | 87 624.00 | 103 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 978.00 | 128 726.00 | 65 251.00 | 193 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 613.00 | 156 664.00 | 173 949.00 | 330 613.00 |
BT Marchandises | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 732.00 | 140 014.00 | 1 673 718.00 | 1 813 732.00 |
BZ Autres créances | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 595 572.00 | | 1 595 572.00 | 1 595 572.00 |
CF Disponibilités | 197 930.00 | | 197 930.00 | 197 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 635 502.00 | 140 014.00 | 3 495 488.00 | 3 635 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 115.00 | 296 678.00 | 3 669 437.00 | 3 966 115.00 |
CU Autres participations | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 004 136.00 | 1 978 099.00 | | 2 004 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 032.00 | 226 037.00 | | 364 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 482 568.00 | 2 318 536.00 | | 2 482 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 622.00 | 188 854.00 | | 181 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 518.00 | 441 705.00 | | 725 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 416.00 | 193 240.00 | | 264 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 186 869.00 | 837 657.00 | | 1 186 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 437.00 | 3 156 193.00 | | 3 669 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 956.00 | 837 657.00 | | 1 178 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 571 014.00 | 13 168 805.00 | 15 739 819.00 | 2 571 014.00 |
FG Production vendue services | 595 148.00 | 371 641.00 | 966 789.00 | 595 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 161.00 | 13 540 446.00 | 16 706 607.00 | 3 166 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 978 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 005 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 554 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 014.00 | |
GE Autres charges | | | 11 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 448 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 251.00 | 39 488.00 | | 154 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | 307.00 | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 492.00 | 307.00 | | 14 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 24.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 886.00 | 24.00 | | 15 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | 282.00 | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 935.00 | 95 452.00 | | 177 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 015 193.00 | 14 169 693.00 | | 17 015 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 651 160.00 | 13 943 656.00 | | 16 651 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 032.00 | 226 037.00 | | 364 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 295.00 | | 138 871.00 | 252 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 552.00 | 330 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 552.00 | 297 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 384.00 | | 2 320.00 | 11 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 666.00 | | 135 701.00 | 222 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 245.00 | | 850.00 | 18 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 192.00 | 43 143.00 | 44 671.00 | 158 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 384.00 | 342.00 | | 11 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 808.00 | 42 802.00 | 44 671.00 | 146 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 922.00 | 140 014.00 | 117 922.00 | 117 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 922.00 | 140 014.00 | 117 922.00 | 117 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 922.00 | 140 014.00 | 117 922.00 | 117 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 014.00 | 117 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 518.00 | 725 518.00 | | 725 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 515.00 | 76 515.00 | | 76 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 734.00 | 70 734.00 | | 70 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 628 018.00 | | | 1 628 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 714.00 | | | 185 714.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 638.00 | 6 725.00 | 7 913.00 | 14 638.00 |
VI Groupe et associés | 181 622.00 | 181 622.00 | | 181 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 453.00 | 1 838 868.00 | 11 585.00 | 1 850 453.00 |
VW T.V.A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 869.00 | 1 178 956.00 | 7 913.00 | 1 186 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 555.00 | 15 914.00 | | 13 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 693.00 | 19 412.00 | | 13 693.00 |
ST Autres comptes | 284 298.00 | 270 744.00 | | 284 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 769.00 | 28 373.00 | | 29 769.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 201 065.00 | 1 639 439.00 | | 2 201 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 132.00 | 27 245.00 | | 26 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 487.00 | 14 225.00 | | 18 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 042.00 | 30 139.00 | | 32 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 911.00 | 245 933.00 | | 277 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 878 537.00 | 754 369.00 | | 878 537.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 554 957.00 | 1 985 213.00 | | 2 554 957.00 |