| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 937.00 | 17 889.00 | 48.00 | 17 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 624.00 | 329 562.00 | 440 061.00 | 769 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 262.00 | 166 359.00 | 121 904.00 | 288 262.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 078.00 | 513 810.00 | 598 268.00 | 1 112 078.00 |
BT Marchandises | 395 984.00 | | 395 984.00 | 395 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 804.00 | | 1 259 804.00 | 1 259 804.00 |
BZ Autres créances | 109 469.00 | | 109 469.00 | 109 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 356 191.00 | | 2 356 191.00 | 2 356 191.00 |
CF Disponibilités | 381 694.00 | | 381 694.00 | 381 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 714.00 | | 4 509 714.00 | 4 509 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 792.00 | 513 810.00 | 5 107 981.00 | 5 621 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
CU Autres participations | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 413 605.00 | 2 140 036.00 | | 2 413 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 696.00 | 273 568.00 | | 169 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 700.00 | 2 528 005.00 | | 2 697 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 261.00 | 387 718.00 | | 288 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 337.00 | 163 477.00 | | 69 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 984.00 | 1 469 408.00 | | 1 804 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 629.00 | 331 428.00 | | 242 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 969.00 | | |
EA Autres dettes | 5 071.00 | 3 366.00 | | 5 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 281.00 | 2 360 366.00 | | 2 410 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 107 981.00 | 4 888 370.00 | | 5 107 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 407.00 | 2 102 741.00 | | 2 265 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 930 877.00 | 15 151 525.00 | 21 082 402.00 | 5 930 877.00 |
FG Production vendue services | 53 911.00 | 415 555.00 | 469 465.00 | 53 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 984 787.00 | 15 567 080.00 | 21 551 867.00 | 5 984 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 953 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 855 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 434 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 651.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 686 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401 193.00 | 435 640.00 | | 401 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 124.00 | 109 820.00 | | 35 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 714.00 | 98 435.00 | | 41 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 838.00 | 208 255.00 | | 76 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 728.00 | 13 020.00 | | 15 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 807.00 | 97 435.00 | | 24 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 535.00 | 110 455.00 | | 40 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 303.00 | 97 800.00 | | 36 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 330.00 | 113 691.00 | | 72 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 040 386.00 | 21 096 694.00 | | 22 040 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 870 690.00 | 20 823 125.00 | | 21 870 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 696.00 | 273 568.00 | | 169 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 035 801.00 | | 217 985.00 | 1 035 801.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 36 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 708.00 | 1 112 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 108.00 | 1 057 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 055.00 | | 2 882.00 | 15 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 591.00 | | 200 403.00 | 998 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 155.00 | | 14 700.00 | 22 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 060.00 | 209 651.00 | 116 901.00 | 421 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 836.00 | 4 053.00 | | 13 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 224.00 | 205 598.00 | 116 901.00 | 407 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 984.00 | 1 804 984.00 | | 1 804 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 420.00 | 106 420.00 | | 106 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 881.00 | 122 881.00 | | 122 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | 1 920.00 | 6 280.00 | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 085.00 | 1 500.00 | 17 585.00 | 19 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 804.00 | 1 259 804.00 | | 1 259 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 114.00 | 143 240.00 | 144 874.00 | 288 114.00 |
VI Groupe et associés | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 156.00 | | | 138 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 129.00 | 1 379 264.00 | 23 865.00 | 1 403 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 281.00 | 2 265 407.00 | 144 874.00 | 2 410 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 426.00 | 23 091.00 | | 38 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 859.00 | 19 002.00 | | 18 859.00 |
ST Autres comptes | 778 003.00 | 718 411.00 | | 778 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 372.00 | 48 080.00 | | 93 372.00 |
YT Sous‐traitance | 4 509 801.00 | 4 447 549.00 | | 4 509 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 662.00 | 22 597.00 | | 33 662.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 357.00 | 411.00 | | 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 725.00 | 20 128.00 | | 24 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 151.00 | 43 219.00 | | 63 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 427.00 | 554 883.00 | | 620 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 085 098.00 | 1 019 120.00 | | 1 085 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 434 053.00 | 5 256 051.00 | | 5 434 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |