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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 749.00 | 468 728.00 | 298 021.00 | 766 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 536.00 | 201 892.00 | 105 644.00 | 307 536.00 |
BF Prêts | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 931.00 | | 32 931.00 | 32 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 324.00 | 688 557.00 | 453 766.00 | 1 142 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 497.00 | 99 944.00 | 79 553.00 | 179 497.00 |
BT Marchandises | 174 613.00 | | 174 613.00 | 174 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 529 792.00 | 1 675.00 | 1 528 117.00 | 1 529 792.00 |
BZ Autres créances | 149 667.00 | | 149 667.00 | 149 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 084.00 | | 527 084.00 | 527 084.00 |
CF Disponibilités | 1 534 125.00 | | 1 534 125.00 | 1 534 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 101 600.00 | 101 618.00 | 3 999 981.00 | 4 101 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 243 923.00 | 790 176.00 | 4 453 748.00 | 5 243 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
CU Autres participations | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 583 300.00 | 2 413 605.00 | | 2 583 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 998.00 | 169 696.00 | | 64 998.00 |
DL TOTAL (I) | 2 762 699.00 | 2 697 700.00 | | 2 762 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 211.00 | 288 261.00 | | 377 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 206.00 | 69 337.00 | | 77 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 838.00 | 1 804 984.00 | | 936 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 430.00 | 242 629.00 | | 286 430.00 |
EA Autres dettes | 13 364.00 | 5 071.00 | | 13 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 049.00 | 2 410 281.00 | | 1 691 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 453 748.00 | 5 107 981.00 | | 4 453 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 534 285.00 | 2 265 407.00 | | 1 534 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 309 398.00 | 18 250 990.00 | 24 560 388.00 | 6 309 398.00 |
FG Production vendue services | 50 195.00 | 523 917.00 | 574 112.00 | 50 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 359 593.00 | 18 774 907.00 | 25 134 500.00 | 6 359 593.00 |
FM Production stockée | | | 179 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 371 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 092 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 182 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 618.00 | |
GE Autres charges | | | 1 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 230 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 002.00 | 401 193.00 | | 34 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 255.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | 35 124.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 051.00 | 41 714.00 | | 20 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 447.00 | 76 838.00 | | 20 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 870.00 | 15 728.00 | | 3 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 417.00 | 24 807.00 | | 7 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 287.00 | 40 535.00 | | 11 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 160.00 | 36 303.00 | | 9 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 097.00 | 72 330.00 | | 27 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 403 955.00 | 22 040 386.00 | | 25 403 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 338 957.00 | 21 870 690.00 | | 25 338 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 998.00 | 169 696.00 | | 64 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 078.00 | | 73 804.00 | 1 112 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 558.00 | 1 142 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 558.00 | 1 074 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 886.00 | | 59 958.00 | 1 057 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 255.00 | | 13 846.00 | 36 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 810.00 | 210 888.00 | 36 141.00 | 513 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 889.00 | 48.00 | | 17 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 921.00 | 210 840.00 | 36 141.00 | 495 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 99 944.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 101 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 618.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 618.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 838.00 | 936 838.00 | | 936 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 865.00 | 117 865.00 | | 117 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 223.00 | 147 223.00 | | 147 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 8 200.00 | 4 800.00 | 3 400.00 | 8 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 931.00 | 11 785.00 | 21 146.00 | 32 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 443.00 | 1 526 443.00 | | 1 526 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VB T. V. A. | 25 425.00 | 25 425.00 | | 25 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 073.00 | 220 309.00 | 156 764.00 | 377 073.00 |
VI Groupe et associés | 77 206.00 | 77 206.00 | | 77 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 041.00 | | | 161 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 727 411.00 | 1 702 865.00 | 24 546.00 | 1 727 411.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 049.00 | 1 534 285.00 | 156 764.00 | 1 691 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 160.00 | 38 426.00 | | 30 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 064.00 | 18 859.00 | | 22 064.00 |
ST Autres comptes | 646 209.00 | 778 003.00 | | 646 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 007.00 | 93 372.00 | | 114 007.00 |
YT Sous‐traitance | 5 399 970.00 | 4 509 801.00 | | 5 399 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 33 662.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 290.00 | 357.00 | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 671.00 | 24 725.00 | | 17 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 831.00 | 63 151.00 | | 47 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 777.00 | 620 427.00 | | 660 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 285 348.00 | 1 085 098.00 | | 1 285 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 182 539.00 | 5 434 053.00 | | 6 182 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 22.00 | | |