| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 705.00 | 13 704.00 | 1.00 | 13 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 763.00 | 88 854.00 | 308 909.00 | 397 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 457.00 | 134 012.00 | 114 446.00 | 248 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 480.00 | 236 570.00 | 443 911.00 | 680 480.00 |
BT Marchandises | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 565.00 | | 1 568 565.00 | 1 568 565.00 |
BZ Autres créances | 209 906.00 | | 209 906.00 | 209 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 404 379.00 | | 1 404 379.00 | 1 404 379.00 |
CF Disponibilités | 131 251.00 | | 131 251.00 | 131 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 529.00 | | 3 350 529.00 | 3 350 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 031 009.00 | 236 570.00 | 3 794 440.00 | 4 031 009.00 |
CU Autres participations | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 114 079.00 | 2 048 168.00 | | 2 114 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 957.00 | 385 911.00 | | 175 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 436.00 | 2 548 479.00 | | 2 404 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177.00 | 7 939.00 | | 1 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 882.00 | 298 658.00 | | 207 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 229.00 | 1 197 088.00 | | 727 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 867.00 | 195 252.00 | | 231 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 099.00 | 28 870.00 | | 95 099.00 |
EA Autres dettes | 126 751.00 | 259.00 | | 126 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 538.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 390 003.00 | 1 730 603.00 | | 1 390 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 794 440.00 | 4 279 082.00 | | 3 794 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 002.00 | 1 729 469.00 | | 1 390 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 830 378.00 | 16 783 671.00 | 19 614 048.00 | 2 830 378.00 |
FG Production vendue services | 672 548.00 | 379 643.00 | 1 052 191.00 | 672 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 925.00 | 17 163 314.00 | 20 666 239.00 | 3 502 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 792 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 159 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 391 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 846.00 | 43 373.00 | | 117 846.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | 37.00 | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 4 801.00 | | 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 616.00 | 31 250.00 | | 10 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 197.00 | 36 051.00 | | 11 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 118.00 | 108.00 | | 127 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 118.00 | 28 463.00 | | 127 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 921.00 | 7 588.00 | | -115 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 885.00 | 182 894.00 | | 68 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 814 284.00 | 18 685 399.00 | | 20 814 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 638 328.00 | 18 299 488.00 | | 20 638 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 957.00 | 385 911.00 | | 175 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 206.00 | | 327 713.00 | 411 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 439.00 | 680 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 439.00 | 646 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 704.00 | | 1.00 | 13 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 612.00 | | 327 047.00 | 377 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 890.00 | | 665.00 | 19 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 932.00 | 101 076.00 | 58 439.00 | 193 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 229.00 | 101 076.00 | 58 439.00 | 180 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
6T Sur comptes clients | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 229.00 | 727 229.00 | | 727 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 780.00 | 139 780.00 | | 139 780.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 95 099.00 | 95 099.00 | | 95 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 751.00 | 126 751.00 | | 126 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 565.00 | 1 568 565.00 | | 1 568 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 207 882.00 | 207 882.00 | | 207 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 458.00 | 103 458.00 | | 103 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 665.00 | 76 665.00 | | 76 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 662.00 | 1 791 077.00 | 11 585.00 | 1 802 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 390 002.00 | 1 390 002.00 | | 1 390 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 684.00 | 12 483.00 | | 21 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 475.00 | 14 775.00 | | 14 475.00 |
ST Autres comptes | 381 535.00 | 293 486.00 | | 381 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 055.00 | 28 560.00 | | 36 055.00 |
YT Sous‐traitance | 2 774 315.00 | 2 412 832.00 | | 2 774 315.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 125.00 | 34 032.00 | | 56 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 634.00 | 20 323.00 | | 20 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 318.00 | 32 806.00 | | 42 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 983.00 | 285 886.00 | | 309 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941 873.00 | 820 527.00 | | 941 873.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 262 506.00 | 2 783 684.00 | | 3 262 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |