| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 704.00 | 13 704.00 | | 13 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 694.00 | 27 059.00 | 141 635.00 | 168 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 918.00 | 153 170.00 | 55 748.00 | 208 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 206.00 | 193 932.00 | 217 273.00 | 411 206.00 |
BT Marchandises | 36 070.00 | 2 025.00 | 34 045.00 | 36 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 972.00 | 6 454.00 | 2 141 519.00 | 2 147 972.00 |
BZ Autres créances | 37 391.00 | | 37 391.00 | 37 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 626 994.00 | | 1 626 994.00 | 1 626 994.00 |
CF Disponibilités | 204 268.00 | | 204 268.00 | 204 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 070 288.00 | 8 479.00 | 4 061 809.00 | 4 070 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 493.00 | 202 411.00 | 4 279 082.00 | 4 481 493.00 |
CU Autres participations | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 048 168.00 | 2 004 136.00 | | 2 048 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 911.00 | 364 032.00 | | 385 911.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 479.00 | 2 482 568.00 | | 2 548 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 939.00 | 14 638.00 | | 7 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 658.00 | 181 622.00 | | 298 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 088.00 | 725 518.00 | | 1 197 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 252.00 | 264 416.00 | | 195 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 870.00 | | | 28 870.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 674.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 603.00 | 1 186 869.00 | | 1 730 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 082.00 | 3 669 437.00 | | 4 279 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 469.00 | 1 178 956.00 | | 1 729 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 519 063.00 | 14 885 457.00 | 17 404 520.00 | 2 519 063.00 |
FG Production vendue services | 701 503.00 | 345 334.00 | 1 046 837.00 | 701 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 220 566.00 | 15 230 791.00 | 18 451 357.00 | 3 220 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 634 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 443 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 783 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 479.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 026 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 373.00 | 154 251.00 | | 43 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | 45.00 | | 37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801.00 | 242.00 | | 4 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 250.00 | 14 250.00 | | 31 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 051.00 | 14 492.00 | | 36 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 4.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 355.00 | 15 882.00 | | 28 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 463.00 | 15 886.00 | | 28 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 588.00 | -1 393.00 | | 7 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 894.00 | 177 935.00 | | 182 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 685 399.00 | 17 015 193.00 | | 18 685 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 299 488.00 | 16 651 160.00 | | 18 299 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 911.00 | 364 032.00 | | 385 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 613.00 | | 126 177.00 | 330 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 585.00 | 402 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 585.00 | 377 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 815.00 | | 125 382.00 | 297 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 095.00 | | 795.00 | 19 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 664.00 | 54 498.00 | 17 230.00 | 156 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 725.00 | 1 978.00 | | 11 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 939.00 | 52 520.00 | 17 230.00 | 144 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 025.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140 014.00 | 6 454.00 | 140 014.00 | 140 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 014.00 | 8 479.00 | 140 014.00 | 140 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 014.00 | 8 479.00 | 140 014.00 | 140 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 479.00 | 140 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 088.00 | 1 197 088.00 | | 1 197 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 399.00 | 128 399.00 | | 128 399.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 659.00 | 298 659.00 | | 298 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 141 519.00 | | | 2 141 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VB T. V. A. | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 913.00 | 6 780.00 | 1 133.00 | 7 913.00 |
VI Groupe et associés | 298 658.00 | 298 658.00 | | 298 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 000.00 | 2 202 415.00 | 11 585.00 | 2 214 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 602.00 | 1 729 468.00 | 1 133.00 | 1 730 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 483.00 | 13 555.00 | | 12 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 775.00 | 13 693.00 | | 14 775.00 |
ST Autres comptes | 293 486.00 | 284 298.00 | | 293 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 560.00 | 29 769.00 | | 28 560.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 2 412 832.00 | 2 201 065.00 | | 2 412 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 032.00 | 26 132.00 | | 34 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 323.00 | 18 487.00 | | 20 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 806.00 | 32 042.00 | | 32 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 886.00 | 277 911.00 | | 285 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 820 527.00 | 878 537.00 | | 820 527.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 783 684.00 | 2 554 957.00 | | 2 783 684.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |