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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 055.00 | 13 836.00 | 1 219.00 | 15 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 416.00 | 225 536.00 | 485 880.00 | 711 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 175.00 | 181 688.00 | 105 487.00 | 287 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 801.00 | 421 060.00 | 614 741.00 | 1 035 801.00 |
BT Marchandises | 285 070.00 | | 285 070.00 | 285 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 206.00 | | 1 606 206.00 | 1 606 206.00 |
BZ Autres créances | 90 754.00 | | 90 754.00 | 90 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 936 971.00 | | 1 936 971.00 | 1 936 971.00 |
CF Disponibilités | 347 033.00 | | 347 033.00 | 347 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 630.00 | | 4 273 630.00 | 4 273 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 430.00 | 421 060.00 | 4 888 370.00 | 5 309 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 2 140 036.00 | 2 114 079.00 | | 2 140 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 568.00 | 175 957.00 | | 273 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 005.00 | 2 404 436.00 | | 2 528 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 718.00 | 1 177.00 | | 387 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 477.00 | 207 882.00 | | 163 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 408.00 | 727 229.00 | | 1 469 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 428.00 | 231 867.00 | | 331 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 969.00 | 95 099.00 | | 4 969.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 126 751.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 366.00 | 1 390 003.00 | | 2 360 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 888 370.00 | 3 794 440.00 | | 4 888 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 741.00 | 1 390 002.00 | | 2 102 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 133 331.00 | 14 831 894.00 | 19 965 225.00 | 5 133 331.00 |
FG Production vendue services | 54 039.00 | 421 105.00 | 475 143.00 | 54 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 187 370.00 | 15 252 998.00 | 20 440 368.00 | 5 187 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 876 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 203 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 256 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 533 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 435 640.00 | 117 846.00 | | 435 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 820.00 | 580.00 | | 109 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 435.00 | 10 616.00 | | 98 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 255.00 | 11 197.00 | | 208 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 020.00 | 127 118.00 | | 13 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 435.00 | | | 97 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 455.00 | 127 118.00 | | 110 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 800.00 | -115 921.00 | | 97 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 691.00 | 68 885.00 | | 113 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 096 694.00 | 20 814 284.00 | | 21 096 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 823 125.00 | 20 638 328.00 | | 20 823 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 568.00 | 175 957.00 | | 273 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 480.00 | | 491 448.00 | 680 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 127.00 | 1 035 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 127.00 | 998 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 705.00 | | 1 350.00 | 13 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 220.00 | | 488 498.00 | 646 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 555.00 | | 1 600.00 | 20 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 570.00 | 223 182.00 | 38 692.00 | 236 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 704.00 | 132.00 | | 13 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 866.00 | 223 050.00 | 38 692.00 | 222 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 408.00 | 1 469 408.00 | | 1 469 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 154.00 | 112 154.00 | | 112 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 636.00 | 143 636.00 | | 143 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 185.00 | 1 600.00 | 11 585.00 | 13 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 206.00 | 1 606 206.00 | | 1 606 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 493.00 | 129 869.00 | 257 624.00 | 387 493.00 |
VI Groupe et associés | 163 477.00 | 163 477.00 | | 163 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456 681.00 | | | 456 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 321.00 | | | 70 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 815.00 | 29 815.00 | | 29 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 741.00 | 1 706 156.00 | 11 585.00 | 1 717 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 365.00 | 2 102 741.00 | 257 624.00 | 2 360 365.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 091.00 | 21 684.00 | | 23 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 002.00 | 14 475.00 | | 19 002.00 |
ST Autres comptes | 718 411.00 | 381 535.00 | | 718 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 080.00 | 36 055.00 | | 48 080.00 |
YT Sous‐traitance | 4 447 549.00 | 2 774 315.00 | | 4 447 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 597.00 | 56 125.00 | | 22 597.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 411.00 | | | 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 128.00 | 20 634.00 | | 20 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 219.00 | 42 318.00 | | 43 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 883.00 | 309 983.00 | | 554 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 019 120.00 | 941 873.00 | | 1 019 120.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 256 051.00 | 3 262 506.00 | | 5 256 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |