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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 034.00 | 59 470.00 | 162 564.00 | 222 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 143.00 | 277 075.00 | 131 068.00 | 408 143.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 891.00 | 336 545.00 | 320 346.00 | 656 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BT Marchandises | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 179.00 | 687.00 | 166 493.00 | 167 179.00 |
BZ Autres créances | 44 919.00 | | 44 919.00 | 44 919.00 |
CF Disponibilités | 609 584.00 | | 609 584.00 | 609 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 814.00 | 687.00 | 838 127.00 | 838 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 705.00 | 337 232.00 | 1 158 473.00 | 1 495 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 671 452.00 | 597 663.00 | | 671 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 672.00 | 122 789.00 | | 73 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 471.00 | 31 735.00 | | 27 471.00 |
DL TOTAL (I) | 778 096.00 | 757 687.00 | | 778 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 544.00 | 28 579.00 | | 134 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 619.00 | 76 220.00 | | 80 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 053.00 | 51 627.00 | | 52 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 360.00 | 106 668.00 | | 63 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
EA Autres dettes | 26 641.00 | 1 392.00 | | 26 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 377.00 | 264 486.00 | | 380 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 473.00 | 1 022 173.00 | | 1 158 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 295.00 | 253 846.00 | | 284 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 240.00 | | 400 240.00 | 400 240.00 |
FG Production vendue services | 444 705.00 | | 444 705.00 | 444 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 945.00 | | 844 945.00 | 844 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 687.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 182.00 | 2 524.00 | | 5 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 954.00 | 18 897.00 | | 16 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 954.00 | 26 230.00 | | 16 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | 2 073.00 | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 122.00 | 2 752.00 | | 1 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 832.00 | 23 478.00 | | 15 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | 44 017.00 | | 20 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 783.00 | 1 139 872.00 | | 876 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 110.00 | 1 017 083.00 | | 803 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 672.00 | 122 789.00 | | 73 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 090.00 | 8 623.00 | | 8 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 790.00 | | 182 420.00 | 505 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 320.00 | 656 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 320.00 | 630 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 077.00 | | 182 420.00 | 479 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 968.00 | 46 775.00 | 30 198.00 | 319 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 968.00 | 46 775.00 | 30 198.00 | 319 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 236.00 | 687.00 | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236.00 | 687.00 | 236.00 | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | 687.00 | 236.00 | 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687.00 | 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 053.00 | 52 053.00 | | 52 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 401.00 | 25 401.00 | | 25 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 164 966.00 | | | 164 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 544.00 | 38 462.00 | 96 082.00 | 134 544.00 |
VI Groupe et associés | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 564.00 | | | 35 564.00 |
VP Divers | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 636.00 | 217 636.00 | | 217 636.00 |
VW T.V.A. | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 377.00 | 284 295.00 | 96 082.00 | 380 377.00 |