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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 839.00 | 79 058.00 | 145 782.00 | 224 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 526.00 | 268 445.00 | 159 080.00 | 427 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 079.00 | 347 503.00 | 331 576.00 | 679 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BT Marchandises | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 101.00 | 2 584.00 | 201 517.00 | 204 101.00 |
BZ Autres créances | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
CF Disponibilités | 625 203.00 | | 625 203.00 | 625 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 220.00 | 2 584.00 | 859 636.00 | 862 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 299.00 | 350 087.00 | 1 191 212.00 | 1 541 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 700 125.00 | 671 452.00 | | 700 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 143.00 | 73 672.00 | | 77 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 208.00 | 27 471.00 | | 23 208.00 |
DL TOTAL (I) | 805 976.00 | 778 096.00 | | 805 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 596.00 | 134 544.00 | | 149 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 848.00 | 80 619.00 | | 101 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 437.00 | 52 053.00 | | 72 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 430.00 | 63 360.00 | | 52 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 160.00 | | |
EA Autres dettes | 8 925.00 | 26 641.00 | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 236.00 | 380 377.00 | | 385 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 212.00 | 1 158 473.00 | | 1 191 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 855.00 | 284 295.00 | | 281 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 762.00 | | 364 762.00 | 364 762.00 |
FG Production vendue services | 395 501.00 | | 395 501.00 | 395 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 264.00 | | 760 264.00 | 760 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 897.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 254.00 | 5 182.00 | | 13 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 540.00 | 16 954.00 | | 63 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 540.00 | 16 954.00 | | 63 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729.00 | 1 122.00 | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | 1 122.00 | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 811.00 | 15 832.00 | | 62 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | 20 585.00 | | 18 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 436.00 | 876 783.00 | | 857 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 293.00 | 803 110.00 | | 780 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 143.00 | 73 672.00 | | 77 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 988.00 | 8 090.00 | | 7 988.00 |