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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 930.00 | 96 026.00 | 125 904.00 | 221 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 026.00 | 313 016.00 | 112 010.00 | 425 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 670.00 | 409 042.00 | 264 628.00 | 673 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BT Marchandises | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 490.00 | 6 402.00 | 170 087.00 | 176 490.00 |
BZ Autres créances | 17 704.00 | | 17 704.00 | 17 704.00 |
CF Disponibilités | 691 480.00 | | 691 480.00 | 691 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 259.00 | 6 402.00 | 894 857.00 | 901 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 929.00 | 415 444.00 | 1 159 485.00 | 1 574 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 618.00 | | | 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 5 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 457 268.00 | 700 125.00 | | 457 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 146.00 | 77 143.00 | | 61 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 945.00 | 23 208.00 | | 18 945.00 |
DL TOTAL (I) | 837 859.00 | 805 976.00 | | 837 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 545.00 | 149 596.00 | | 103 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 476.00 | 101 848.00 | | 72 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 410.00 | 72 437.00 | | 85 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 696.00 | 52 430.00 | | 55 696.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | 8 925.00 | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 626.00 | 385 236.00 | | 321 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 485.00 | 1 191 212.00 | | 1 159 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 674.00 | 281 855.00 | | 264 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 670.00 | | 473 670.00 | 473 670.00 |
FG Production vendue services | 472 391.00 | | 472 391.00 | 472 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 060.00 | | 946 060.00 | 946 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 027.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 054.00 | 13 254.00 | | 3 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 263.00 | 63 540.00 | | 4 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263.00 | 63 540.00 | | 4 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 729.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 729.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 263.00 | 62 811.00 | | 4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | 18 064.00 | | 13 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 661.00 | 857 436.00 | | 955 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 515.00 | 780 293.00 | | 894 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 146.00 | 77 143.00 | | 61 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 966.00 | 7 988.00 | | 6 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 079.00 | | | 679 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 409.00 | 673 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 409.00 | 646 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 365.00 | | | 652 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 503.00 | 66 948.00 | 5 409.00 | 347 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 503.00 | 66 948.00 | 5 409.00 | 347 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 584.00 | 4 027.00 | 208.00 | 2 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584.00 | 4 027.00 | 208.00 | 2 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584.00 | 4 027.00 | 208.00 | 2 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 027.00 | 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 410.00 | 85 410.00 | | 85 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 196.00 | 27 196.00 | | 27 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 162 330.00 | 162 330.00 | | 162 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 402.00 | 46 451.00 | 56 951.00 | 103 402.00 |
VI Groupe et associés | 72 476.00 | 72 476.00 | | 72 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 184.00 | | | 46 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 425.00 | 201 425.00 | | 201 425.00 |
VW T.V.A. | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 626.00 | 264 674.00 | 56 951.00 | 321 626.00 |