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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 298.00 | 115 761.00 | 108 537.00 | 224 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 528.00 | 349 420.00 | 75 108.00 | 424 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 664.00 | 465 180.00 | 210 484.00 | 675 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 492.00 | | 4 492.00 | 4 492.00 |
BT Marchandises | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 667.00 | 8 396.00 | 202 271.00 | 210 667.00 |
BZ Autres créances | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
CF Disponibilités | 709 609.00 | | 709 609.00 | 709 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 789.00 | 8 396.00 | 942 393.00 | 950 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 453.00 | 473 577.00 | 1 152 877.00 | 1 626 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 500.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 463 914.00 | 457 268.00 | | 463 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 078.00 | 61 146.00 | | 47 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 682.00 | 18 945.00 | | 14 682.00 |
DL TOTAL (I) | 855 674.00 | 837 859.00 | | 855 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 012.00 | 103 545.00 | | 58 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 707.00 | 72 476.00 | | 139 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 965.00 | 85 410.00 | | 36 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 648.00 | 55 696.00 | | 54 648.00 |
EA Autres dettes | 7 871.00 | 4 499.00 | | 7 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 203.00 | 321 626.00 | | 297 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 877.00 | 1 159 485.00 | | 1 152 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 389.00 | 264 674.00 | | 285 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | 143.00 | | 1 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 428 248.00 | | 428 248.00 | 428 248.00 |
FG Production vendue services | 349 138.00 | | 349 138.00 | 349 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 387.00 | | 777 387.00 | 777 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 111.00 | 3 054.00 | | 20 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 150.00 | 4 263.00 | | 3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 426.00 | 13 263.00 | | 11 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 895.00 | 955 661.00 | | 803 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 817.00 | 894 515.00 | | 756 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 078.00 | 61 146.00 | | 47 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 041.00 | 6 966.00 | | 8 041.00 |