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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 298.00 | 152 454.00 | 71 844.00 | 224 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 314.00 | 384 875.00 | 113 438.00 | 498 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 134.00 | | 32 134.00 | 32 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 274.00 | 537 329.00 | 243 945.00 | 781 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BT Marchandises | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 271.00 | 12 520.00 | 249 750.00 | 262 271.00 |
BZ Autres créances | 11 811.00 | | 11 811.00 | 11 811.00 |
CF Disponibilités | 933 845.00 | | 933 845.00 | 933 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 098.00 | 12 520.00 | 1 207 577.00 | 1 220 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 372.00 | 549 850.00 | 1 451 522.00 | 2 001 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 549 950.00 | 510 992.00 | | 549 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 161.00 | 63 958.00 | | 88 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 156.00 | 10 419.00 | | 6 156.00 |
DL TOTAL (I) | 974 267.00 | 915 369.00 | | 974 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 610.00 | 33 803.00 | | 137 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 543.00 | 116 498.00 | | 185 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 539.00 | 36 598.00 | | 69 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 372.00 | 69 120.00 | | 74 372.00 |
EA Autres dettes | 10 192.00 | 5 442.00 | | 10 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 255.00 | 261 462.00 | | 477 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 522.00 | 1 176 831.00 | | 1 451 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 745.00 | 261 462.00 | | 368 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 440.00 | | 522 440.00 | 522 440.00 |
FG Production vendue services | 408 706.00 | | 408 706.00 | 408 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 146.00 | | 931 146.00 | 931 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 401.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 763.00 | 8 705.00 | | 23 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 763.00 | 8 705.00 | | 23 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 546.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 763.00 | 8 159.00 | | 23 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 822.00 | 17 990.00 | | 25 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 991.00 | 847 539.00 | | 976 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 830.00 | 783 580.00 | | 888 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 161.00 | 63 958.00 | | 88 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 003.00 | 9 485.00 | | 8 003.00 |