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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 298.00 | 135 514.00 | 88 783.00 | 224 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 222.00 | 386 704.00 | 45 518.00 | 432 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 541.00 | 522 219.00 | 161 322.00 | 683 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BT Marchandises | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 148.00 | 12 874.00 | 173 274.00 | 186 148.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CF Disponibilités | 824 320.00 | | 824 320.00 | 824 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 383.00 | 12 874.00 | 1 015 509.00 | 1 028 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 924.00 | 535 093.00 | 1 176 831.00 | 1 711 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 743.00 | | | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 510 992.00 | 463 914.00 | | 510 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 958.00 | 47 078.00 | | 63 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 419.00 | 14 682.00 | | 10 419.00 |
DL TOTAL (I) | 915 369.00 | 855 674.00 | | 915 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 803.00 | 58 012.00 | | 33 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 498.00 | 139 707.00 | | 116 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 598.00 | 36 965.00 | | 36 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 120.00 | 54 648.00 | | 69 120.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | 7 871.00 | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 462.00 | 297 203.00 | | 261 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 831.00 | 1 152 877.00 | | 1 176 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 462.00 | 285 389.00 | | 261 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 050.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 561.00 | | 443 561.00 | 443 561.00 |
FG Production vendue services | 373 323.00 | | 373 323.00 | 373 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 885.00 | | 816 885.00 | 816 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 074.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 111.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 705.00 | 4 263.00 | | 8 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 705.00 | 4 263.00 | | 8 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 733.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 380.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546.00 | 1 113.00 | | 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 159.00 | 3 150.00 | | 8 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 990.00 | 11 426.00 | | 17 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 539.00 | 803 895.00 | | 847 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 580.00 | 756 817.00 | | 783 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 958.00 | 47 078.00 | | 63 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 485.00 | 8 041.00 | | 9 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 664.00 | | 7 909.00 | 675 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 20 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 683 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 826.00 | | 7 694.00 | 648 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 339.00 | | 215.00 | 20 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 180.00 | 57 038.00 | | 465 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 180.00 | 57 038.00 | | 465 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 396.00 | 6 074.00 | 1 595.00 | 8 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 396.00 | 6 074.00 | 1 595.00 | 8 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 396.00 | 6 074.00 | 1 595.00 | 8 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 074.00 | 1 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 170 699.00 | 170 699.00 | | 170 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VI Groupe et associés | 116 498.00 | 116 498.00 | | 116 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 589.00 | | | 46 589.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 617.00 | 195 617.00 | | 195 617.00 |
VW T.V.A. | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 462.00 | 261 462.00 | | 261 462.00 |