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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 232.00 | 9 782.00 | 10 450.00 | 20 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 931.00 | 12 939.00 | 19 992.00 | 32 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 579.00 | | 154 579.00 | 154 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 673.00 | 23 566.00 | 186 108.00 | 209 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 005.00 | | 126 005.00 | 126 005.00 |
BZ Autres créances | 99 692.00 | | 99 692.00 | 99 692.00 |
CF Disponibilités | 1 221 128.00 | | 1 221 128.00 | 1 221 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 091.00 | | 1 454 091.00 | 1 454 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 765.00 | 23 566.00 | 1 640 199.00 | 1 663 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 257 572.00 | 1 002 666.00 | | 1 257 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 920.00 | 354 906.00 | | 207 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 993.00 | 1 374 072.00 | | 1 481 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 741.00 | 2 529.00 | | 4 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 942.00 | 106 882.00 | | 69 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 523.00 | 149 122.00 | | 83 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 206.00 | 258 533.00 | | 158 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 199.00 | 1 632 605.00 | | 1 640 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 206.00 | 258 533.00 | | 158 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 987.00 | | 904 987.00 | 904 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 987.00 | | 904 987.00 | 904 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | 259.00 | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 259.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -259.00 | | 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 165.00 | 165 223.00 | | 91 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 289.00 | 1 274 419.00 | | 917 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 368.00 | 919 512.00 | | 709 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 920.00 | 354 906.00 | | 207 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 952.00 | | 12 180.00 | 221 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 654.00 | 155 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 458.00 | 209 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 804.00 | 53 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 787.00 | | 12 180.00 | 51 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 319.00 | | | 169 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 953.00 | 10 416.00 | 10 804.00 | 23 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 108.00 | 10 416.00 | 10 804.00 | 23 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 579.00 | | | 154 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 126 005.00 | | | 126 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 448.00 | | | 78 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 495.00 | 228 866.00 | 155 629.00 | 384 495.00 |
VW T.V.A. | 63 145.00 | 63 145.00 | | 63 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 206.00 | 158 206.00 | | 158 206.00 |