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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 759.00 | 16 316.00 | 8 443.00 | 24 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 231.00 | 25 109.00 | 27 122.00 | 52 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 771.00 | | 210 771.00 | 210 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 067.00 | 42 271.00 | 247 797.00 | 290 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 312.00 | 961.00 | 266 351.00 | 267 312.00 |
BZ Autres créances | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
CF Disponibilités | 333 862.00 | | 333 862.00 | 333 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 332.00 | 961.00 | 628 371.00 | 629 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 400.00 | 43 232.00 | 876 168.00 | 919 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 385 026.00 | 1 365 493.00 | | 385 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 767.00 | 219 533.00 | | 192 767.00 |
DL TOTAL (I) | 594 293.00 | 1 601 526.00 | | 594 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 908.00 | 28 129.00 | | 115 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 967.00 | 71 186.00 | | 95 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 875.00 | 99 315.00 | | 281 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 168.00 | 1 700 841.00 | | 876 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 875.00 | 99 315.00 | | 281 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 853 103.00 | | 853 103.00 | 853 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 103.00 | | 853 103.00 | 853 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 126.00 | 3 399.00 | | 5 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 848.00 | | | -1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 600.00 | 86 972.00 | | 65 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 885.00 | 709 268.00 | | 860 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 118.00 | 489 734.00 | | 668 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 767.00 | 219 533.00 | | 192 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 830.00 | | 45 140.00 | 251 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 903.00 | 290 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 903.00 | 76 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 864.00 | | 23 029.00 | 60 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 122.00 | | 22 111.00 | 190 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 374.00 | 11 218.00 | 5 321.00 | 36 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 528.00 | 11 218.00 | 5 321.00 | 35 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 908.00 | 115 908.00 | | 115 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 771.00 | | 210 771.00 | 210 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 266 351.00 | 266 351.00 | | 266 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 343.00 | 288 522.00 | 211 821.00 | 500 343.00 |
VW T.V.A. | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 875.00 | 281 875.00 | | 281 875.00 |