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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 751.00 | 17 910.00 | 3 841.00 | 21 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 426.00 | 47 250.00 | 18 176.00 | 65 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 096.00 | | 261 096.00 | 261 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 734.00 | 65 161.00 | 284 573.00 | 349 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 645.00 | | 220 645.00 | 220 645.00 |
BZ Autres créances | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CF Disponibilités | 411 806.00 | | 411 806.00 | 411 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 598.00 | | 661 598.00 | 661 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 331.00 | 65 161.00 | 946 171.00 | 1 011 331.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 437 535.00 | 445 718.00 | | 437 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 355.00 | 241 781.00 | | 348 355.00 |
DL TOTAL (I) | 802 391.00 | 703 999.00 | | 802 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 915.00 | 31 087.00 | | 27 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 600.00 | 74 247.00 | | 105 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 780.00 | 105 334.00 | | 143 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 171.00 | 809 333.00 | | 946 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 780.00 | 105 334.00 | | 143 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 187.00 | | 851 187.00 | 851 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 187.00 | | 851 187.00 | 851 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 586.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 135.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 418.00 | 243.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 378.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | -378.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 453.00 | 86 878.00 | | 119 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 096.00 | 760 821.00 | | 856 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 741.00 | 519 040.00 | | 507 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 355.00 | 241 781.00 | | 348 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 021.00 | | 23 425.00 | 332 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 712.00 | 349 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 867.00 | 87 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 332.00 | | 1 712.00 | 90 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 844.00 | | 21 713.00 | 240 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 870.00 | 15 586.00 | 4 295.00 | 53 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 025.00 | 15 586.00 | 3 450.00 | 53 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 573.00 | 32 573.00 | | 32 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 096.00 | | 261 096.00 | 261 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 220 645.00 | 220 645.00 | | 220 645.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VP Divers | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 889.00 | 231 743.00 | 262 146.00 | 493 889.00 |
VW T.V.A. | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 780.00 | 143 780.00 | | 143 780.00 |