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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 932.00 | 14 766.00 | 13 166.00 | 27 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 931.00 | 20 762.00 | 12 169.00 | 32 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 661.00 | | 188 661.00 | 188 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 830.00 | 36 374.00 | 215 457.00 | 251 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 468.00 | | 7 468.00 | 7 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 270.00 | | 137 270.00 | 137 270.00 |
BZ Autres créances | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
CF Disponibilités | 1 310 303.00 | | 1 310 303.00 | 1 310 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 385.00 | | 1 485 385.00 | 1 485 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 215.00 | 36 374.00 | 1 700 841.00 | 1 737 215.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 493.00 | 1 257 572.00 | | 1 365 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 533.00 | 207 920.00 | | 219 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 526.00 | 1 481 993.00 | | 1 601 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 741.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 69 942.00 | | 28 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 186.00 | 83 523.00 | | 71 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 315.00 | 158 206.00 | | 99 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 841.00 | 1 640 199.00 | | 1 700 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 315.00 | 158 206.00 | | 99 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
FG Production vendue services | 686 703.00 | | 686 703.00 | 686 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 750.00 | | 694 750.00 | 694 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 467.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 467.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 366.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 972.00 | 91 165.00 | | 86 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 268.00 | 917 289.00 | | 709 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 734.00 | 709 368.00 | | 489 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 533.00 | 207 920.00 | | 219 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 673.00 | | 42 157.00 | 209 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 163.00 | | 7 701.00 | 53 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 665.00 | | 34 456.00 | 155 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 566.00 | 12 808.00 | | 23 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 721.00 | 12 808.00 | | 22 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 661.00 | | | 188 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 137 270.00 | | | 137 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 325.00 | 167 614.00 | 189 711.00 | 357 325.00 |
VW T.V.A. | 43 134.00 | 43 134.00 | | 43 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 315.00 | 99 315.00 | | 99 315.00 |