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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 207.00 | 20 354.00 | 9 853.00 | 30 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 871.00 | 23 932.00 | 41 939.00 | 65 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 676.00 | | 232 676.00 | 232 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 061.00 | 45 131.00 | 285 930.00 | 331 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 178.00 | 2 961.00 | 223 217.00 | 226 178.00 |
BZ Autres créances | 29 988.00 | | 29 988.00 | 29 988.00 |
CF Disponibilités | 319 506.00 | | 319 506.00 | 319 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 581 099.00 | 2 961.00 | 578 138.00 | 581 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 160.00 | 48 092.00 | 864 068.00 | 912 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 477 793.00 | 385 026.00 | | 477 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 925.00 | 192 767.00 | | 167 925.00 |
DL TOTAL (I) | 662 218.00 | 594 293.00 | | 662 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 169.00 | 115 908.00 | | 37 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 951.00 | 95 967.00 | | 132 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 850.00 | 281 875.00 | | 201 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 068.00 | 876 168.00 | | 864 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 850.00 | 281 875.00 | | 201 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 810.00 | | 744 810.00 | 744 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 810.00 | | 744 810.00 | 744 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 006.00 | 5 126.00 | | 2 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 266.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | 1 582.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 568.00 | 1 848.00 | | 2 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | -1 848.00 | | 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 696.00 | 65 600.00 | | 49 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 779.00 | 860 885.00 | | 753 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 854.00 | 668 118.00 | | 585 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 925.00 | 192 767.00 | | 167 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 067.00 | | 57 983.00 | 290 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 990.00 | 331 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 990.00 | 96 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 990.00 | | 36 078.00 | 76 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 232.00 | | 21 905.00 | 212 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 271.00 | 17 808.00 | 14 947.00 | 42 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 425.00 | 17 808.00 | 14 947.00 | 41 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 961.00 | 2 000.00 | | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | 2 000.00 | | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 2 000.00 | | 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 169.00 | 37 169.00 | | 37 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 676.00 | | 232 676.00 | 232 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 222 817.00 | 222 817.00 | | 222 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
VB T. V. A. | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 893.00 | 252 806.00 | 237 087.00 | 489 893.00 |
VW T.V.A. | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 850.00 | 201 850.00 | | 201 850.00 |