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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 461.00 | 16 263.00 | 8 199.00 | 24 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 871.00 | 36 762.00 | 29 109.00 | 65 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 383.00 | | 239 383.00 | 239 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 021.00 | 53 870.00 | 278 151.00 | 332 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 860.00 | 961.00 | 187 899.00 | 188 860.00 |
BZ Autres créances | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CF Disponibilités | 319 587.00 | | 319 587.00 | 319 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 143.00 | 961.00 | 531 182.00 | 532 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 165.00 | 54 831.00 | 809 333.00 | 864 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 445 718.00 | 477 793.00 | | 445 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 781.00 | 167 925.00 | | 241 781.00 |
DL TOTAL (I) | 703 999.00 | 662 218.00 | | 703 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 087.00 | 37 169.00 | | 31 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 247.00 | 132 951.00 | | 74 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 334.00 | 201 850.00 | | 105 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 333.00 | 864 068.00 | | 809 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 334.00 | 201 850.00 | | 105 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 862.00 | | 754 862.00 | 754 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 862.00 | | 754 862.00 | 754 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | 2 006.00 | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 526.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | 2 042.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 2 568.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | 355.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 878.00 | 49 696.00 | | 86 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 821.00 | 753 779.00 | | 760 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 040.00 | 585 854.00 | | 519 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 781.00 | 167 925.00 | | 241 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 061.00 | | 9 445.00 | 331 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 484.00 | 332 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 484.00 | 90 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 078.00 | | 2 738.00 | 96 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 137.00 | | 6 707.00 | 234 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 131.00 | 16 980.00 | 8 241.00 | 45 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 286.00 | 16 980.00 | 8 241.00 | 44 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 961.00 | | 2 000.00 | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961.00 | | 2 000.00 | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | | 2 000.00 | 2 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 383.00 | | 239 383.00 | 239 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 187 899.00 | 187 899.00 | | 187 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 697.00 | 208 314.00 | 239 383.00 | 447 697.00 |
VW T.V.A. | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 334.00 | 105 334.00 | | 105 334.00 |