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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 599.00 | 4 561.00 | 8 038.00 | 12 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 133.00 | 371.00 | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 063.00 | 17 545.00 | 1 518.00 | 19 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 516.00 | 26 639.00 | 15 877.00 | 42 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 687.00 | 4 675.00 | 178 012.00 | 182 687.00 |
BZ Autres créances | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CF Disponibilités | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 242.00 | 4 675.00 | 294 567.00 | 299 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 758.00 | 31 314.00 | 310 444.00 | 341 758.00 |
CU Autres participations | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 452.00 | | | 452.00 |
DH Report à nouveau | 88 570.00 | | | 88 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
DL TOTAL (I) | 119 093.00 | | | 119 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 800.00 | | | 166 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
EA Autres dettes | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 350.00 | | | 191 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 444.00 | | | 310 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 350.00 | | | 191 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 980.00 | 22 466.00 | 493 446.00 | 470 980.00 |
FG Production vendue services | 61 122.00 | 15 699.00 | 76 821.00 | 61 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 102.00 | 38 165.00 | 570 267.00 | 532 102.00 |
FQ Autres produits | | | 173 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 228 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 173 110.00 | | | 173 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 538.00 | | | 228 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 562.00 | | | 743 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 740.00 | | | 721 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 052.00 | | 8 464.00 | 34 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 409.00 | | 6 590.00 | 9 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 693.00 | | 1 874.00 | 18 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 826.00 | 3 814.00 | | 22 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 2 558.00 | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 423.00 | 1 256.00 | | 17 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 182 687.00 | | | 182 687.00 |
VB T. V. A. | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
VP Divers | 94.00 | | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 173.00 | 192 773.00 | 4 400.00 | 197 173.00 |
VW T.V.A. | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 350.00 | 191 350.00 | | 191 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 822.00 | | | 61 822.00 |
ST Autres comptes | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YT Sous‐traitance | 68 755.00 | | | 68 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 184.00 | | | 123 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 621.00 | | | 90 621.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 076.00 | | | 164 076.00 |