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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 473.00 | 12 841.00 | 2 632.00 | 15 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 965.00 | 40 808.00 | 9 157.00 | 49 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 548.00 | 33 176.00 | 202 373.00 | 235 548.00 |
BZ Autres créances | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CF Disponibilités | 181 474.00 | | 181 474.00 | 181 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 656.00 | 33 176.00 | 427 480.00 | 460 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 622.00 | 73 984.00 | 436 638.00 | 510 622.00 |
CU Autres participations | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 686.00 | | | 686.00 |
DH Report à nouveau | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
DL TOTAL (I) | 158 227.00 | | | 158 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 627.00 | | | 243 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
EA Autres dettes | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 410.00 | | | 278 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 638.00 | | | 436 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 410.00 | | | 278 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 962 900.00 | 11 132.00 | 974 032.00 | 962 900.00 |
FG Production vendue services | 67 294.00 | 17 898.00 | 85 192.00 | 67 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 194.00 | 29 030.00 | 1 059 224.00 | 1 030 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 176.00 | |
GE Autres charges | | | 247 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 160 518.00 | | | 160 518.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 247 134.00 | | | 247 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 451.00 | | | 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451.00 | | | 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | | | -3 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 230 234.00 | | | 1 230 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 385.00 | | | 1 191 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 849.00 | | | 38 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 091.00 | | 2 874.00 | 47 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 999.00 | | 2 874.00 | 19 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 533.00 | 2 276.00 | | 38 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 965.00 | 2 276.00 | | 17 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 176.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 176.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 176.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 627.00 | 243 627.00 | | 243 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 235 548.00 | 235 548.00 | | 235 548.00 |
VB T. V. A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VI Groupe et associés | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 582.00 | 279 182.00 | 4 400.00 | 283 582.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 410.00 | 278 410.00 | | 278 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100.00 | | | 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 996.00 | | | 15 996.00 |
ST Autres comptes | 22 954.00 | | | 22 954.00 |
YT Sous‐traitance | 160 173.00 | | | 160 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 246.00 | | | 212 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 352.00 | | | 146 352.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 124.00 | | | 199 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |