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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 599.00 | 8 761.00 | 3 838.00 | 12 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 434.00 | 70.00 | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 063.00 | 18 218.00 | 845.00 | 19 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 691.00 | 31 813.00 | 10 878.00 | 42 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 344.00 | 4 675.00 | 208 669.00 | 213 344.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 896.00 | 4 675.00 | 292 221.00 | 296 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 587.00 | 36 488.00 | 303 099.00 | 339 587.00 |
CU Autres participations | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 452.00 | | | 452.00 |
DH Report à nouveau | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
DL TOTAL (I) | 117 296.00 | | | 117 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 419.00 | | | 164 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 803.00 | | | 185 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 099.00 | | | 303 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 803.00 | | | 185 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551 180.00 | 13 477.00 | 564 657.00 | 551 180.00 |
FG Production vendue services | 48 119.00 | 24 042.00 | 72 161.00 | 48 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 300.00 | 37 519.00 | 636 819.00 | 599 300.00 |
FQ Autres produits | | | 140 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GE Autres charges | | | 202 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 700.00 | | | 202 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 832.00 | | | 776 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 629.00 | | | 768 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 516.00 | | 175.00 | 42 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 175.00 | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 639.00 | 5 173.00 | | 26 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 961.00 | 4 200.00 | | 7 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 678.00 | 974.00 | | 18 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 419.00 | 164 419.00 | | 164 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 213 344.00 | | | 213 344.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VI Groupe et associés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VP Divers | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 932.00 | 226 532.00 | 4 400.00 | 230 932.00 |
VW T.V.A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 803.00 | 185 803.00 | | 185 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
ST Autres comptes | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 909.00 | | | 909.00 |
YT Sous‐traitance | 69 628.00 | | | 69 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 755.00 | | | 131 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 600.00 | | | 95 600.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 335.00 | | | 151 335.00 |