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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 473.00 | 13 799.00 | 1 674.00 | 15 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 965.00 | 41 766.00 | 8 199.00 | 49 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 833.00 | 27 038.00 | 215 796.00 | 242 833.00 |
BZ Autres créances | 90 081.00 | | 90 081.00 | 90 081.00 |
CF Disponibilités | 194 637.00 | | 194 637.00 | 194 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 095.00 | 27 038.00 | 501 057.00 | 528 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 060.00 | 68 804.00 | 509 257.00 | 578 060.00 |
CU Autres participations | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 686.00 | | | 686.00 |
DH Report à nouveau | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
DL TOTAL (I) | 191 849.00 | | | 191 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 070.00 | | | 284 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
EA Autres dettes | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 407.00 | | | 317 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 257.00 | | | 509 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 407.00 | | | 317 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 039 995.00 | 8 050.00 | 1 048 046.00 | 1 039 995.00 |
FG Production vendue services | 96 783.00 | 13 381.00 | 110 164.00 | 96 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 778.00 | 21 431.00 | 1 158 210.00 | 1 136 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 038.00 | |
GE Autres charges | | | 241 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 126 634.00 | | | 126 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 241 306.00 | | | 241 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 620.00 | | | 1 331 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 999.00 | | | 1 282 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 808.00 | 958.00 | | 40 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 241.00 | 958.00 | | 20 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 176.00 | 27 038.00 | 33 176.00 | 33 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 176.00 | 27 038.00 | 33 176.00 | 33 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 176.00 | 27 038.00 | 33 176.00 | 33 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 038.00 | 33 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 070.00 | 284 070.00 | | 284 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 242 833.00 | 242 833.00 | | 242 833.00 |
VB T. V. A. | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VI Groupe et associés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 017.00 | 86 017.00 | | 86 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 859.00 | 333 459.00 | 4 400.00 | 337 859.00 |
VW T.V.A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 407.00 | 317 407.00 | | 317 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
ST Autres comptes | 75 816.00 | | | 75 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
YT Sous‐traitance | 178 078.00 | | | 178 078.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 045.00 | | | 229 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 140.00 | | | 141 140.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 484.00 | | | 272 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |