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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 599.00 | 10 957.00 | 1 641.00 | 12 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 063.00 | 18 843.00 | 220.00 | 19 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 091.00 | 34 704.00 | 8 387.00 | 43 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 943.00 | | 192 943.00 | 192 943.00 |
BZ Autres créances | 16 337.00 | | 16 337.00 | 16 337.00 |
CF Disponibilités | 161 312.00 | | 161 312.00 | 161 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 668.00 | | 373 668.00 | 373 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 759.00 | 34 704.00 | 382 055.00 | 416 759.00 |
CU Autres participations | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 686.00 | | | 686.00 |
DH Report à nouveau | 98 360.00 | | | 98 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
DL TOTAL (I) | 126 622.00 | | | 126 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 739.00 | | | 206 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
EA Autres dettes | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 433.00 | | | 255 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 055.00 | | | 382 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 433.00 | | | 255 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 972.00 | 19 053.00 | 694 025.00 | 674 972.00 |
FG Production vendue services | 68 814.00 | 25 386.00 | 94 200.00 | 68 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 786.00 | 44 439.00 | 788 225.00 | 743 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 891.00 | |
GE Autres charges | | | 246 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 151 180.00 | | | 151 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 967.00 | | | 245 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 241.00 | | | 944 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 914.00 | | | 924 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 691.00 | | 400.00 | 42 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | 400.00 | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 813.00 | 2 891.00 | | 31 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 161.00 | 2 197.00 | | 12 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 652.00 | 695.00 | | 19 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 739.00 | 206 739.00 | | 206 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 943.00 | 192 943.00 | | 192 943.00 |
VB T. V. A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VI Groupe et associés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 757.00 | 212 357.00 | 4 400.00 | 216 757.00 |
VW T.V.A. | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 433.00 | 255 433.00 | | 255 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
ST Autres comptes | 28 971.00 | | | 28 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YT Sous‐traitance | 101 772.00 | | | 101 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 665.00 | | | 166 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 125.00 | | | 105 125.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 061.00 | | | 193 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |