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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 5 367.00 | 2 033.00 | 7 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 091.00 | 38 533.00 | 8 558.00 | 47 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
BZ Autres créances | 47 142.00 | | 47 142.00 | 47 142.00 |
CF Disponibilités | 148 752.00 | | 148 752.00 | 148 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 774.00 | | 424 774.00 | 424 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 865.00 | 38 533.00 | 433 333.00 | 471 865.00 |
CU Autres participations | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 686.00 | | | 686.00 |
DH Report à nouveau | 107 686.00 | | | 107 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
DL TOTAL (I) | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 527.00 | | | 218 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
EA Autres dettes | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 954.00 | | | 301 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 333.00 | | | 433 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 954.00 | | | 301 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 906.00 | 16 801.00 | 787 707.00 | 770 906.00 |
FG Production vendue services | 50 921.00 | 11 918.00 | 62 839.00 | 50 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 827.00 | 28 719.00 | 850 546.00 | 821 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 207 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 184 742.00 | | | 184 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207 807.00 | | | 207 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 669.00 | | | 1 047 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 912.00 | | | 1 032 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 091.00 | | 4 000.00 | 43 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 999.00 | | 4 000.00 | 15 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 704.00 | 3 828.00 | | 34 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 357.00 | 3 608.00 | | 14 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 347.00 | 220.00 | | 20 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 527.00 | 218 527.00 | | 218 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
VB T. V. A. | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VI Groupe et associés | 24 462.00 | 24 462.00 | | 24 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 552.00 | 32 552.00 | | 32 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 423.00 | 276 023.00 | 4 400.00 | 280 423.00 |
VW T.V.A. | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 954.00 | 301 954.00 | | 301 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 893.00 | | | 40 893.00 |
ST Autres comptes | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
YT Sous‐traitance | 134 045.00 | | | 134 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 866.00 | | | 176 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 965.00 | | | 215 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |