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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 202 340.00 | | 202 340.00 | 202 340.00 |
AP Constructions | 286 460.00 | 5 633.00 | 280 826.00 | 286 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 3 411.00 | 2 290.00 | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 135.00 | 127 038.00 | 162 096.00 | 289 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 822.00 | 137 269.00 | 664 553.00 | 801 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 523.00 | | 33 523.00 | 33 523.00 |
BN En cours de production de biens | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 663.00 | 17 112.00 | 755 550.00 | 772 663.00 |
BZ Autres créances | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
CF Disponibilités | 796 090.00 | | 796 090.00 | 796 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 985.00 | 17 112.00 | 1 636 873.00 | 1 653 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 808.00 | 154 382.00 | 2 301 426.00 | 2 455 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 722 419.00 | 555 084.00 | | 722 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 608.00 | 167 335.00 | | 179 608.00 |
DL TOTAL (I) | 915 228.00 | 735 619.00 | | 915 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 197.00 | 97 487.00 | | 567 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 579.00 | 37 460.00 | | 35 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 799.00 | 280 860.00 | | 379 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 288.00 | 240 917.00 | | 249 288.00 |
EA Autres dettes | 36 308.00 | 16 441.00 | | 36 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 023.00 | 110 556.00 | | 118 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 197.00 | 783 723.00 | | 1 386 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 426.00 | 1 519 343.00 | | 2 301 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 971.00 | | 603 101.00 | 221 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 298.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 298.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 250.00 | 801 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 952.00 | 783 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 487.00 | | 603 101.00 | 198 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 045.00 | 52 178.00 | 6 954.00 | 92 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 646.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 506.00 | 51 531.00 | 6 954.00 | 91 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 112.00 | | | 17 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 799.00 | 379 799.00 | | 379 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 140.00 | 55 140.00 | | 55 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 023.00 | 118 023.00 | | 118 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 740 158.00 | | | 740 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 504.00 | | | 32 504.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 682.00 | 89 480.00 | 268 238.00 | 565 682.00 |
VI Groupe et associés | 35 579.00 | 35 579.00 | | 35 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 200.00 | | | 528 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VP Divers | 894.00 | | | 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 671.00 | 822 871.00 | 1 800.00 | 824 671.00 |
VW T.V.A. | 123 978.00 | 123 978.00 | | 123 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 197.00 | 909 995.00 | 268 238.00 | 1 386 197.00 |