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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 202 340.00 | | 202 340.00 | 202 340.00 |
AP Constructions | 286 460.00 | 17 092.00 | 269 367.00 | 286 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 4 552.00 | 1 149.00 | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 017.00 | 175 961.00 | 146 055.00 | 322 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 704.00 | 198 790.00 | 635 913.00 | 834 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 199.00 | | 81 199.00 | 81 199.00 |
BN En cours de production de biens | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 125.00 | 37 613.00 | 869 512.00 | 907 125.00 |
BZ Autres créances | 104 301.00 | | 104 301.00 | 104 301.00 |
CF Disponibilités | 936 057.00 | | 936 057.00 | 936 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 462.00 | | 19 462.00 | 19 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 052 949.00 | 37 613.00 | 2 015 336.00 | 2 052 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 654.00 | 236 404.00 | 2 651 249.00 | 2 887 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 902 028.00 | 722 419.00 | | 902 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 368.00 | 179 608.00 | | 108 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 597.00 | 915 228.00 | | 1 023 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 498.00 | 567 197.00 | | 491 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 442.00 | 35 579.00 | | 45 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 869.00 | 379 799.00 | | 623 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 976.00 | 249 288.00 | | 284 976.00 |
EA Autres dettes | 58 595.00 | 36 308.00 | | 58 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 271.00 | 118 023.00 | | 123 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 652.00 | 1 386 197.00 | | 1 627 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 249.00 | 2 301 426.00 | | 2 651 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 822.00 | | 33 622.00 | 801 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 834 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 816 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 637.00 | | 33 622.00 | 783 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 269.00 | 62 261.00 | 740.00 | 137 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 084.00 | 62 261.00 | 740.00 | 136 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 112.00 | 20 500.00 | | 17 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 112.00 | 20 500.00 | | 17 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 112.00 | 20 500.00 | | 17 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 869.00 | 623 869.00 | | 623 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 121.00 | 63 121.00 | | 63 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 314.00 | 65 314.00 | | 65 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 595.00 | 58 595.00 | | 58 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 271.00 | 123 271.00 | | 123 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 859 586.00 | | | 859 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
VB T. V. A. | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 121.00 | 89 361.00 | 235 221.00 | 487 121.00 |
VI Groupe et associés | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 116.00 | | | 90 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 556.00 | | | 81 556.00 |
VP Divers | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 690.00 | 1 030 890.00 | 1 800.00 | 1 032 690.00 |
VW T.V.A. | 143 640.00 | 143 640.00 | | 143 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 652.00 | 1 229 893.00 | 235 221.00 | 1 627 652.00 |