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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 202 340.00 | | 202 340.00 | 202 340.00 |
AP Constructions | 295 911.00 | 53 014.00 | 242 896.00 | 295 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192.00 | 6 528.00 | 2 664.00 | 9 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 953.00 | 256 738.00 | 131 215.00 | 387 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 702.00 | 317 466.00 | 596 236.00 | 913 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 177.00 | | 73 177.00 | 73 177.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 920.00 | 39 577.00 | 1 111 342.00 | 1 150 920.00 |
BZ Autres créances | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
CF Disponibilités | 1 009 488.00 | | 1 009 488.00 | 1 009 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 579.00 | | 23 579.00 | 23 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 317 846.00 | 39 577.00 | 2 278 268.00 | 2 317 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 548.00 | 357 044.00 | 2 874 504.00 | 3 231 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 093 655.00 | 1 046 001.00 | | 1 093 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 844.00 | 47 654.00 | | 65 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 699.00 | 1 106 855.00 | | 1 172 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 895.00 | 355 262.00 | | 326 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 982.00 | 54 526.00 | | 85 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 431.00 | 282 588.00 | | 533 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 996.00 | 283 483.00 | | 365 996.00 |
EA Autres dettes | 16 878.00 | 17 173.00 | | 16 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 621.00 | 202 087.00 | | 372 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 804.00 | 1 195 122.00 | | 1 701 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 504.00 | 2 301 978.00 | | 2 874 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 380.00 | | 73 948.00 | 866 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 625.00 | 913 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 625.00 | 895 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 187.00 | | 73 836.00 | 848 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 008.00 | | 112.00 | 12 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 685.00 | 57 238.00 | 21 457.00 | 281 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 500.00 | 57 238.00 | 21 457.00 | 280 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 431.00 | 533 431.00 | | 533 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 996.00 | 365 996.00 | | 365 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 621.00 | 372 621.00 | | 372 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 920.00 | 1 150 920.00 | | 1 150 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 870.00 | 78 360.00 | 219 947.00 | 321 870.00 |
VI Groupe et associés | 85 982.00 | 85 982.00 | | 85 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 523.00 | | | 49 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 855.00 | | | 79 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 580.00 | 23 580.00 | | 23 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 980.00 | 1 235 180.00 | 1 800.00 | 1 236 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 804.00 | 1 458 295.00 | 219 947.00 | 1 701 804.00 |