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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 202 340.00 | | 202 340.00 | 202 340.00 |
AP Constructions | 295 911.00 | 40 588.00 | 255 322.00 | 295 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 626.00 | 5 791.00 | 835.00 | 6 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 309.00 | 234 120.00 | 109 188.00 | 343 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 379.00 | 281 685.00 | 584 694.00 | 866 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 653.00 | 3 450.00 | 66 203.00 | 69 653.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 990.00 | 54 612.00 | 591 378.00 | 645 990.00 |
BZ Autres créances | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
CF Disponibilités | 987 041.00 | | 987 041.00 | 987 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 346.00 | 58 062.00 | 1 717 283.00 | 1 775 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 726.00 | 339 748.00 | 2 301 978.00 | 2 641 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 046 001.00 | 1 010 397.00 | | 1 046 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 654.00 | 95 604.00 | | 47 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 855.00 | 1 119 201.00 | | 1 106 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 262.00 | 441 740.00 | | 355 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 526.00 | 47 387.00 | | 54 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 588.00 | 367 042.00 | | 282 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 483.00 | 242 334.00 | | 283 483.00 |
EA Autres dettes | 17 173.00 | 8 890.00 | | 17 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 087.00 | 184 380.00 | | 202 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 122.00 | 1 299 275.00 | | 1 195 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 978.00 | 2 418 476.00 | | 2 301 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 322.00 | | 18 916.00 | 862 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 859.00 | 866 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 859.00 | 848 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 137.00 | | 18 908.00 | 844 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 8.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 065.00 | 59 138.00 | 14 518.00 | 237 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 880.00 | 59 137.00 | 14 518.00 | 235 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 588.00 | 282 588.00 | | 282 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 483.00 | 283 483.00 | | 283 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 087.00 | 202 087.00 | | 202 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 645 991.00 | 645 991.00 | | 645 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 202.00 | 73 352.00 | 208 508.00 | 352 202.00 |
VI Groupe et associés | 54 527.00 | 54 527.00 | | 54 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 991.00 | | | 86 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 336.00 | 29 336.00 | | 29 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 052.00 | 714 252.00 | 1 800.00 | 716 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 122.00 | 916 273.00 | 208 508.00 | 1 195 122.00 |