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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 202 340.00 | | 202 340.00 | 202 340.00 |
AP Constructions | 286 460.00 | 28 550.00 | 257 909.00 | 286 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 702.00 | 5 692.00 | 9.00 | 5 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 635.00 | 201 636.00 | 147 998.00 | 349 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 322.00 | 237 064.00 | 625 257.00 | 862 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 048.00 | | 116 048.00 | 116 048.00 |
BN En cours de production de biens | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 284.00 | 33 425.00 | 677 859.00 | 711 284.00 |
BZ Autres créances | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
CF Disponibilités | 898 968.00 | | 898 968.00 | 898 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 644.00 | 33 425.00 | 1 793 219.00 | 1 826 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 967.00 | 270 490.00 | 2 418 476.00 | 2 688 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 010 397.00 | 902 028.00 | | 1 010 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 604.00 | 108 368.00 | | 95 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 201.00 | 1 023 597.00 | | 1 119 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 740.00 | 491 498.00 | | 441 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 387.00 | 45 442.00 | | 47 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 042.00 | 623 869.00 | | 367 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 334.00 | 284 976.00 | | 242 334.00 |
EA Autres dettes | 8 890.00 | 58 595.00 | | 8 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 380.00 | 123 271.00 | | 184 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 275.00 | 1 627 652.00 | | 1 299 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 476.00 | 2 651 249.00 | | 2 418 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 705.00 | | 54 654.00 | 834 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 036.00 | 862 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 036.00 | 844 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 520.00 | | 54 654.00 | 816 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 791.00 | 60 249.00 | 21 976.00 | 198 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 606.00 | 60 249.00 | 21 976.00 | 197 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 043.00 | 367 043.00 | | 367 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 278.00 | 56 278.00 | | 56 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 380.00 | 184 380.00 | | 184 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 711 285.00 | 711 285.00 | | 711 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 193.00 | 86 991.00 | 235 536.00 | 439 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 433.00 | | | 93 433.00 |
VP Divers | 74 755.00 | 74 755.00 | | 74 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 334.00 | 242 334.00 | | 242 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 476.00 | 805 676.00 | 1 800.00 | 807 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 775.00 | 939 573.00 | 235 536.00 | 1 291 775.00 |