| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 202 340.00 | | 202 340.00 | 202 340.00 |
AP Constructions | 295 911.00 | 65 441.00 | 230 470.00 | 295 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 192.00 | 7 350.00 | 1 843.00 | 9 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 971.00 | 253 346.00 | 144 625.00 | 397 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 535.00 | 326 136.00 | 596 398.00 | 922 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
BN En cours de production de biens | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 933.00 | 1 822.00 | 968 112.00 | 969 933.00 |
BZ Autres créances | 20 933.00 | | 20 933.00 | 20 933.00 |
CF Disponibilités | 1 396 694.00 | | 1 396 694.00 | 1 396 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 780.00 | 1 822.00 | 2 448 959.00 | 2 450 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 315.00 | 327 958.00 | 3 045 357.00 | 3 373 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 059 500.00 | 1 093 655.00 | | 1 059 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 777.00 | 65 844.00 | | 90 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 477.00 | 1 172 699.00 | | 1 163 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 991.00 | 326 895.00 | | 298 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 444.00 | 85 982.00 | | 174 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 940.00 | 533 431.00 | | 575 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 737.00 | 337 376.00 | | 397 737.00 |
EA Autres dettes | 209 431.00 | 16 878.00 | | 209 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 336.00 | 372 621.00 | | 225 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 880.00 | 1 673 184.00 | | 1 881 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 045 357.00 | 2 845 884.00 | | 3 045 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 664 993.00 | | | 1 664 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 702.00 | | 67 014.00 | 913 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 182.00 | 922 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 185.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 997.00 | 905 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 397.00 | | 67 014.00 | 895 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 808.00 | 66 511.00 | 58 182.00 | 317 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 623.00 | 66 511.00 | 56 997.00 | 316 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 578.00 | | 37 757.00 | 39 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 578.00 | | 37 757.00 | 39 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 578.00 | | 37 757.00 | 39 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 940.00 | 575 940.00 | | 575 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 167.00 | 120 167.00 | | 120 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 431.00 | 209 431.00 | | 209 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 336.00 | 225 336.00 | | 225 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 968 112.00 | 968 112.00 | | 968 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 991.00 | 82 104.00 | 216 887.00 | 298 991.00 |
VI Groupe et associés | 174 444.00 | 174 444.00 | | 174 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 929.00 | 1 016 307.00 | 3 622.00 | 1 019 929.00 |
VW T.V.A. | 164 728.00 | 164 728.00 | | 164 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 880.00 | 1 664 993.00 | 216 887.00 | 1 881 880.00 |