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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 053.00 | 3 436.00 | 617.00 | 4 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 869.00 | 62 869.00 | | 62 869.00 |
BF Prêts | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 106.00 | 68 612.00 | 143 494.00 | 212 106.00 |
BN En cours de production de biens | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 011.00 | 25 798.00 | 275 213.00 | 301 011.00 |
BZ Autres créances | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 318.00 | 25 798.00 | 383 520.00 | 409 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 424.00 | 94 409.00 | 527 015.00 | 621 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 95 211.00 | 99 126.00 | | 95 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 957.00 | -3 915.00 | | 5 957.00 |
DL TOTAL (I) | 109 417.00 | 103 461.00 | | 109 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | 3 769.00 | | 1 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 556.00 | 303 966.00 | | 241 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 814.00 | 139 327.00 | | 101 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 686.00 | 99 966.00 | | 72 686.00 |
EA Autres dettes | | 1 997.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 597.00 | 549 026.00 | | 417 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 015.00 | 652 486.00 | | 527 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 597.00 | 549 026.00 | | 417 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | 3 769.00 | | 1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 241.00 | | 4 240.00 | 234 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 375.00 | 212 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 375.00 | 66 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 297.00 | | | 93 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 638.00 | | 4 240.00 | 23 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 306.00 | 3 681.00 | 26 375.00 | 91 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 999.00 | 3 681.00 | 26 375.00 | 88 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 798.00 | | | 25 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 814.00 | 101 814.00 | | 101 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
UP Prêts | 367.00 | | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
UX Autres créances clients | 254 529.00 | | | 254 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
VB T. V. A. | 14 322.00 | | | 14 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VI Groupe et associés | 241 556.00 | 241 556.00 | | 241 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 490.00 | | | 11 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 971.00 | 291 611.00 | 74 360.00 | 365 971.00 |
VW T.V.A. | 56 345.00 | 56 345.00 | | 56 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 597.00 | 417 597.00 | | 417 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | 5 415.00 | | 4 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 296.00 | 12 858.00 | | 12 296.00 |
ST Autres comptes | 87 452.00 | 103 560.00 | | 87 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 174.00 | 20 303.00 | | 16 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 10.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 621.00 | 17 389.00 | | 6 621.00 |
YT Sous‐traitance | 19 245.00 | 28 369.00 | | 19 245.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 417.00 | 43 736.00 | | 6 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | 1 829.00 | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 903.00 | 7 244.00 | | 5 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 255.00 | 193 475.00 | | 108 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 874.00 | 180 899.00 | | 128 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 584.00 | 208 828.00 | | 141 584.00 |